SharesGrow 7-Criteria Score
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Eastman Chemical Company (EMN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.6, erwartetes KGV von 12.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.68%, erwartete Gewinnrendite 8.04%. PEG 0.28 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $70.39.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.28); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.68%).
- Erwartetes KGV 12.4 (niedriger als nachlaufend 17.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.28 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.68% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.04% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $73.60 (-0.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EMN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.6
Erwartetes P/E12.4
PEG-Verhältnis0.28
Erwartetes PEG0.28
P/B-Verhältnis1.40
P/S-Verhältnis0.95
EV/EBITDA9.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.16
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.93
Buchwert / Aktie$52.96
Umsatz / Aktie$76.77
FCF / Aktie$3.72
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.68%
Forward Earnings Yield8.04%
Dividendenrendite4.56%
Graham-Zahl$70.39
SharesGrow Innerer Wert$142.41 (+93%)
Analystenziel$73.60 (-0.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.8 |
4.30 |
2.44 |
1.24 |
2.46% |
| 2017 |
9.1 |
0.12 |
2.44 |
1.41 |
2.21% |
| 2018 |
9.6 |
-0.38 |
1.78 |
1.02 |
3.08% |
| 2019 |
14.3 |
-0.52 |
1.83 |
1.18 |
3.15% |
| 2020 |
28.4 |
-0.79 |
2.26 |
1.61 |
2.63% |
| 2021 |
19.0 |
0.24 |
2.86 |
1.56 |
2.30% |
| 2022 |
12.7 |
11.51 |
1.95 |
0.95 |
3.79% |
| 2023 |
11.9 |
0.68 |
1.95 |
1.16 |
3.53% |
| 2024 |
11.8 |
4.23 |
1.84 |
1.14 |
3.56% |
| 2025 |
15.4 |
-0.33 |
1.23 |
0.84 |
5.20% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.84 |
$9.01B |
$866M |
9.6% |
| 2017 |
$10.09 |
$9.55B |
$1.47B |
15.4% |
| 2018 |
$7.56 |
$10.15B |
$1.08B |
10.6% |
| 2019 |
$5.48 |
$9.27B |
$759M |
8.2% |
| 2020 |
$3.50 |
$8.47B |
$478M |
5.6% |
| 2021 |
$6.25 |
$10.48B |
$857M |
8.2% |
| 2022 |
$5.81 |
$10.58B |
$793M |
7.5% |
| 2023 |
$7.49 |
$9.21B |
$894M |
9.7% |
| 2024 |
$7.67 |
$9.38B |
$905M |
9.6% |
| 2025 |
$4.10 |
$8.75B |
$474M |
5.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.95 |
$5.66 – $6.76 |
$8.84B |
$8.7B – $8.92B |
9 |
| 2027 |
$6.79 |
$6.44 – $7.46 |
$9.17B |
$9B – $9.3B |
8 |
| 2028 |
$7.58 |
$7.28 – $8.23 |
$9.48B |
$9.43B – $9.46B |
4 |
