SharesGrow 7-Criteria Score
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Eastman Chemical Company (EMN) cotiza a un P/E histórico de 17.6, P/E futuro de 12.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.68%, rendimiento de ganancias futuro 8.15%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $70.39.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.28); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.68%).
- P/E Futuro 12.3 (inferior al histórico 17.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.68% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $73.60 (+1.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EMN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.6
P/E Futuro12.3
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.28
Ratio P/B1.40
Ratio P/S0.95
EV/EBITDA9.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.16
EPS Futuro (Est.)$5.93
Valor en Libros / Acción$52.96
Ingresos / Acción$76.77
FCF / Acción$3.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.68%
Forward Earnings Yield8.15%
Rendimiento por Dividendo4.56%
Número de Graham$70.39
SharesGrow VI$142.41 (+95.8%)
Objetivo de Analistas$73.60 (+1.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.8 |
4.30 |
2.44 |
1.24 |
2.46% |
| 2017 |
9.1 |
0.12 |
2.44 |
1.41 |
2.21% |
| 2018 |
9.6 |
-0.38 |
1.78 |
1.02 |
3.08% |
| 2019 |
14.3 |
-0.52 |
1.83 |
1.18 |
3.15% |
| 2020 |
28.4 |
-0.79 |
2.26 |
1.61 |
2.63% |
| 2021 |
19.0 |
0.24 |
2.86 |
1.56 |
2.30% |
| 2022 |
12.7 |
11.51 |
1.95 |
0.95 |
3.79% |
| 2023 |
11.9 |
0.68 |
1.95 |
1.16 |
3.53% |
| 2024 |
11.8 |
4.23 |
1.84 |
1.14 |
3.56% |
| 2025 |
15.4 |
-0.33 |
1.23 |
0.84 |
5.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.84 |
$9.01B |
$866M |
9.6% |
| 2017 |
$10.09 |
$9.55B |
$1.47B |
15.4% |
| 2018 |
$7.56 |
$10.15B |
$1.08B |
10.6% |
| 2019 |
$5.48 |
$9.27B |
$759M |
8.2% |
| 2020 |
$3.50 |
$8.47B |
$478M |
5.6% |
| 2021 |
$6.25 |
$10.48B |
$857M |
8.2% |
| 2022 |
$5.81 |
$10.58B |
$793M |
7.5% |
| 2023 |
$7.49 |
$9.21B |
$894M |
9.7% |
| 2024 |
$7.67 |
$9.38B |
$905M |
9.6% |
| 2025 |
$4.10 |
$8.75B |
$474M |
5.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.95 |
$5.66 – $6.76 |
$8.84B |
$8.7B – $8.92B |
9 |
| 2027 |
$6.79 |
$6.44 – $7.46 |
$9.17B |
$9B – $9.3B |
8 |
| 2028 |
$7.58 |
$7.28 – $8.23 |
$9.48B |
$9.43B – $9.46B |
4 |
