SharesGrow 7-Criteria Score
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Enphase Energy, Inc. (ENPH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.2, erwartetes KGV von 15.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.13%, erwartete Gewinnrendite 6.64%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.67.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (82/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (24.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.34); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+35.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.13%).
- Erwartetes KGV 15.1 (niedriger als nachlaufend 24.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.13% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $43.29 (+35.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ENPH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.2
Erwartetes P/E15.1
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.23
P/B-Verhältnis3.84
P/S-Verhältnis2.84
EV/EBITDA17.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.12
Buchwert / Aktie$8.30
Umsatz / Aktie$11.25
FCF / Aktie$0.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.13%
Forward Earnings Yield6.64%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$15.67
SharesGrow Innerer Wert$42.49 (+32.8%)
Analystenziel$43.29 (+35.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-0.8 |
0.00 |
39.25 |
0.16 |
- |
| 2017 |
-4.4 |
0.07 |
-21.90 |
0.70 |
- |
| 2018 |
-39.4 |
0.51 |
58.94 |
1.45 |
- |
| 2019 |
18.9 |
-0.02 |
11.20 |
4.88 |
- |
| 2020 |
164.4 |
-7.32 |
45.52 |
28.45 |
- |
| 2021 |
168.6 |
90.19 |
57.00 |
17.74 |
- |
| 2022 |
90.3 |
0.53 |
43.44 |
15.39 |
- |
| 2023 |
41.1 |
4.31 |
18.32 |
7.87 |
- |
| 2024 |
90.4 |
-1.18 |
11.14 |
6.98 |
- |
| 2025 |
24.4 |
0.34 |
3.87 |
2.85 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.34 |
$322.59M |
$-67.46M |
-20.9% |
| 2017 |
$-0.54 |
$286.17M |
$-45.19M |
-15.8% |
| 2018 |
$-0.12 |
$316.16M |
$-11.63M |
-3.7% |
| 2019 |
$1.23 |
$624.33M |
$161.15M |
25.8% |
| 2020 |
$0.95 |
$774.43M |
$134M |
17.3% |
| 2021 |
$1.02 |
$1.38B |
$145.45M |
10.5% |
| 2022 |
$2.77 |
$2.33B |
$397.36M |
17% |
| 2023 |
$3.08 |
$2.29B |
$438.94M |
19.2% |
| 2024 |
$0.75 |
$1.33B |
$102.66M |
7.7% |
| 2025 |
$1.29 |
$1.47B |
$172.13M |
11.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.14 |
$1.75 – $3.26 |
$1.25B |
$1.19B – $1.47B |
18 |
| 2027 |
$2.60 |
$2.12 – $4.02 |
$1.38B |
$1.25B – $1.78B |
17 |
| 2028 |
$3.05 |
$1.81 – $6.08 |
$1.52B |
$1.52B – $1.52B |
9 |
| 2029 |
$3.68 |
$3.16 – $5.20 |
$1.57B |
$1.4B – $2.07B |
3 |
| 2030 |
$3.66 |
$3.14 – $5.16 |
$1.64B |
$1.46B – $2.16B |
3 |
