SharesGrow 7-Criteria Score
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Enphase Energy, Inc. (ENPH) cotiza a un P/E histórico de 24.2, P/E futuro de 15.1. El rendimiento de ganancias histórico es 4.13%, rendimiento de ganancias futuro 6.64%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.67.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (82/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+35.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.13%).
- P/E Futuro 15.1 (inferior al histórico 24.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.13% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $43.29 (+35.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ENPH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.2
P/E Futuro15.1
Ratio PEG0.34
PEG Futuro0.23
Ratio P/B3.84
Ratio P/S2.84
EV/EBITDA17.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.31
EPS Futuro (Est.)$2.12
Valor en Libros / Acción$8.30
Ingresos / Acción$11.25
FCF / Acción$0.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.13%
Forward Earnings Yield6.64%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$15.67
SharesGrow VI$42.49 (+32.8%)
Objetivo de Analistas$43.29 (+35.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-0.8 |
0.00 |
39.25 |
0.16 |
- |
| 2017 |
-4.4 |
0.07 |
-21.90 |
0.70 |
- |
| 2018 |
-39.4 |
0.51 |
58.94 |
1.45 |
- |
| 2019 |
18.9 |
-0.02 |
11.20 |
4.88 |
- |
| 2020 |
164.4 |
-7.32 |
45.52 |
28.45 |
- |
| 2021 |
168.6 |
90.19 |
57.00 |
17.74 |
- |
| 2022 |
90.3 |
0.53 |
43.44 |
15.39 |
- |
| 2023 |
41.1 |
4.31 |
18.32 |
7.87 |
- |
| 2024 |
90.4 |
-1.18 |
11.14 |
6.98 |
- |
| 2025 |
24.4 |
0.34 |
3.87 |
2.85 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.34 |
$322.59M |
$-67.46M |
-20.9% |
| 2017 |
$-0.54 |
$286.17M |
$-45.19M |
-15.8% |
| 2018 |
$-0.12 |
$316.16M |
$-11.63M |
-3.7% |
| 2019 |
$1.23 |
$624.33M |
$161.15M |
25.8% |
| 2020 |
$0.95 |
$774.43M |
$134M |
17.3% |
| 2021 |
$1.02 |
$1.38B |
$145.45M |
10.5% |
| 2022 |
$2.77 |
$2.33B |
$397.36M |
17% |
| 2023 |
$3.08 |
$2.29B |
$438.94M |
19.2% |
| 2024 |
$0.75 |
$1.33B |
$102.66M |
7.7% |
| 2025 |
$1.29 |
$1.47B |
$172.13M |
11.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.14 |
$1.75 – $3.26 |
$1.25B |
$1.19B – $1.47B |
18 |
| 2027 |
$2.60 |
$2.12 – $4.02 |
$1.38B |
$1.25B – $1.78B |
17 |
| 2028 |
$3.05 |
$1.81 – $6.08 |
$1.52B |
$1.52B – $1.52B |
9 |
| 2029 |
$3.68 |
$3.16 – $5.20 |
$1.57B |
$1.4B – $2.07B |
3 |
| 2030 |
$3.66 |
$3.14 – $5.16 |
$1.64B |
$1.46B – $2.16B |
3 |
