SharesGrow 7-Criteria Score
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Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.2, erwartetes KGV von 19.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.49%, erwartete Gewinnrendite 5.21%. PEG 2.47. Die Graham-Zahl beträgt $16.89.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.2); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+40.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.49%).
- Erwartetes KGV 19.2 (niedriger als nachlaufend 22.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.47 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.49% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.21% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $51.00 (+40.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EPAC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.2
Erwartetes P/E19.2
PEG-Verhältnis2.47
Erwartetes PEG1.67
P/B-Verhältnis4.67
P/S-Verhältnis3.07
EV/EBITDA14.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.63
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.90
Buchwert / Aktie$7.77
Umsatz / Aktie$11.92
FCF / Aktie$2.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.49%
Forward Earnings Yield5.21%
Dividendenrendite0.11%
Graham-Zahl$16.89
SharesGrow Innerer Wert$64.57 (+77.4%)
Analystenziel$51.00 (+40.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-13.4 |
0.02 |
2.70 |
1.22 |
0.17% |
| 2017 |
-21.6 |
0.57 |
2.86 |
1.30 |
0.16% |
| 2018 |
-82.2 |
1.22 |
3.19 |
1.51 |
0.13% |
| 2019 |
168.4 |
-1.24 |
4.51 |
2.07 |
0.18% |
| 2020 |
224.4 |
-2.47 |
3.47 |
2.53 |
0.19% |
| 2021 |
39.7 |
0.01 |
3.66 |
2.86 |
0.16% |
| 2022 |
73.6 |
-1.25 |
3.61 |
2.02 |
0.21% |
| 2023 |
31.9 |
0.15 |
4.55 |
2.48 |
0.15% |
| 2024 |
26.1 |
0.28 |
5.72 |
3.80 |
0.10% |
| 2025 |
24.7 |
2.78 |
5.28 |
3.71 |
0.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.78 |
$1.15B |
$-105.17M |
-9.2% |
| 2017 |
$-1.11 |
$1.1B |
$-66.21M |
-6% |
| 2018 |
$-0.36 |
$1.18B |
$-21.65M |
-1.8% |
| 2019 |
$0.13 |
$654.76M |
$8.07M |
1.2% |
| 2020 |
$0.09 |
$493.29M |
$5.56M |
1.1% |
| 2021 |
$0.63 |
$528.66M |
$38.08M |
7.2% |
| 2022 |
$0.26 |
$571.22M |
$15.69M |
2.7% |
| 2023 |
$0.82 |
$598.2M |
$46.56M |
7.8% |
| 2024 |
$1.56 |
$589.51M |
$85.75M |
14.5% |
| 2025 |
$1.70 |
$616.9M |
$92.75M |
15% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.90 |
$1.88 – $1.92 |
$640.67M |
$639.7M – $642.2M |
3 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.07 – $2.20 |
$673.9M |
$669.45M – $676.32M |
3 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.39 – $2.41 |
$714.4M |
$711.45M – $716.55M |
1 |
