SharesGrow 7-Criteria Score
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Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) cotiza a un P/E histórico de 22.2, P/E futuro de 19.2. El rendimiento de ganancias histórico es 4.49%, rendimiento de ganancias futuro 5.21%. PEG 2.47. El Número de Graham es $16.89.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+40.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.49%).
- P/E Futuro 19.2 (inferior al histórico 22.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.47 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.49% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.21% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $51.00 (+40.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EPAC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.2
P/E Futuro19.2
Ratio PEG2.47
PEG Futuro1.67
Ratio P/B4.67
Ratio P/S3.07
EV/EBITDA14.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.63
EPS Futuro (Est.)$1.90
Valor en Libros / Acción$7.77
Ingresos / Acción$11.92
FCF / Acción$2.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.49%
Forward Earnings Yield5.21%
Rendimiento por Dividendo0.11%
Número de Graham$16.89
SharesGrow VI$64.57 (+77.4%)
Objetivo de Analistas$51.00 (+40.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-13.4 |
0.02 |
2.70 |
1.22 |
0.17% |
| 2017 |
-21.6 |
0.57 |
2.86 |
1.30 |
0.16% |
| 2018 |
-82.2 |
1.22 |
3.19 |
1.51 |
0.13% |
| 2019 |
168.4 |
-1.24 |
4.51 |
2.07 |
0.18% |
| 2020 |
224.4 |
-2.47 |
3.47 |
2.53 |
0.19% |
| 2021 |
39.7 |
0.01 |
3.66 |
2.86 |
0.16% |
| 2022 |
73.6 |
-1.25 |
3.61 |
2.02 |
0.21% |
| 2023 |
31.9 |
0.15 |
4.55 |
2.48 |
0.15% |
| 2024 |
26.1 |
0.28 |
5.72 |
3.80 |
0.10% |
| 2025 |
24.7 |
2.78 |
5.28 |
3.71 |
0.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.78 |
$1.15B |
$-105.17M |
-9.2% |
| 2017 |
$-1.11 |
$1.1B |
$-66.21M |
-6% |
| 2018 |
$-0.36 |
$1.18B |
$-21.65M |
-1.8% |
| 2019 |
$0.13 |
$654.76M |
$8.07M |
1.2% |
| 2020 |
$0.09 |
$493.29M |
$5.56M |
1.1% |
| 2021 |
$0.63 |
$528.66M |
$38.08M |
7.2% |
| 2022 |
$0.26 |
$571.22M |
$15.69M |
2.7% |
| 2023 |
$0.82 |
$598.2M |
$46.56M |
7.8% |
| 2024 |
$1.56 |
$589.51M |
$85.75M |
14.5% |
| 2025 |
$1.70 |
$616.9M |
$92.75M |
15% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.90 |
$1.88 – $1.92 |
$640.67M |
$639.7M – $642.2M |
3 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.07 – $2.20 |
$673.9M |
$669.45M – $676.32M |
3 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.39 – $2.41 |
$714.4M |
$711.45M – $716.55M |
1 |
