SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
EPAM Systems, Inc. (EPAM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.4, erwartetes KGV von 10.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.44%, erwartete Gewinnrendite 10.02%. PEG 0.11 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $101.75.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (61/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.11); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+54.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.44%).
- Erwartetes KGV 10.0 (niedriger als nachlaufend 18.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.11 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.02% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $197.00 (+54.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EPAM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.4
Erwartetes P/E10.0
PEG-Verhältnis0.11
Erwartetes PEG0.11
P/B-Verhältnis1.89
P/S-Verhältnis1.25
EV/EBITDA8.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.77
Buchwert / Aktie$66.94
Umsatz / Aktie$99.32
FCF / Aktie$11.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.44%
Forward Earnings Yield10.02%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$101.75
SharesGrow Innerer Wert$352.17 (+176.4%)
Analystenziel$197.00 (+54.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
32.6 |
2.35 |
4.14 |
2.79 |
- |
| 2017 |
76.9 |
-2.66 |
5.74 |
3.86 |
- |
| 2018 |
27.4 |
0.13 |
5.21 |
3.57 |
- |
| 2019 |
46.8 |
3.75 |
7.66 |
5.33 |
- |
| 2020 |
61.0 |
2.65 |
10.07 |
7.51 |
- |
| 2021 |
78.4 |
1.74 |
15.19 |
10.05 |
- |
| 2022 |
44.8 |
-3.18 |
6.26 |
3.89 |
- |
| 2023 |
41.2 |
-27.43 |
4.95 |
3.67 |
- |
| 2024 |
29.5 |
2.95 |
3.69 |
2.83 |
- |
| 2025 |
30.3 |
-2.06 |
3.11 |
2.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.87 |
$1.16B |
$99.27M |
8.6% |
| 2017 |
$1.32 |
$1.45B |
$72.76M |
5% |
| 2018 |
$4.24 |
$1.84B |
$240.26M |
13% |
| 2019 |
$4.53 |
$2.29B |
$261.06M |
11.4% |
| 2020 |
$5.60 |
$2.66B |
$327.16M |
12.3% |
| 2021 |
$8.15 |
$3.76B |
$481.65M |
12.8% |
| 2022 |
$7.09 |
$4.82B |
$419.42M |
8.7% |
| 2023 |
$7.06 |
$4.69B |
$417.08M |
8.9% |
| 2024 |
$7.84 |
$4.73B |
$454.53M |
9.6% |
| 2025 |
$6.72 |
$5.46B |
$377.68M |
6.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.78 |
$12.64 – $13.02 |
$5.81B |
$5.79B – $5.84B |
13 |
| 2027 |
$14.02 |
$13.48 – $14.47 |
$6.23B |
$6.12B – $6.54B |
13 |
| 2028 |
$15.41 |
$13.20 – $17.08 |
$6.72B |
$6.7B – $6.74B |
8 |
