SharesGrow 7-Criteria Score
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EPAM Systems, Inc. (EPAM) 의 후행 P/E는 18.4, 선행 P/E 10.0. 후행 이익수익률은 5.44%, 선행 이익수익률 10.02%. PEG 0.11 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $101.75.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (61/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (18.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.11); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+54.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.44%).
- 선행 P/E 10.0 (후행 대비 하락 18.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.11 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.44% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.02% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $197.00 (+54.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — EPAM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)18.4
선행 P/E10.0
PEG 비율0.11
선행 PEG0.11
P/B 비율1.89
P/S 비율1.25
EV/EBITDA8.6
주당 데이터
EPS (TTM)$6.87
선행 EPS (추정)$12.77
주당 장부가치$66.94
주당 매출$99.32
주당 FCF$11.15
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.44%
Forward Earnings Yield10.02%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$101.75
SharesGrow 내재가치$352.17 (+176.4%)
애널리스트 목표가$197.00 (+54.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
32.6 |
2.35 |
4.14 |
2.79 |
- |
| 2017 |
76.9 |
-2.66 |
5.74 |
3.86 |
- |
| 2018 |
27.4 |
0.13 |
5.21 |
3.57 |
- |
| 2019 |
46.8 |
3.75 |
7.66 |
5.33 |
- |
| 2020 |
61.0 |
2.65 |
10.07 |
7.51 |
- |
| 2021 |
78.4 |
1.74 |
15.19 |
10.05 |
- |
| 2022 |
44.8 |
-3.18 |
6.26 |
3.89 |
- |
| 2023 |
41.2 |
-27.43 |
4.95 |
3.67 |
- |
| 2024 |
29.5 |
2.95 |
3.69 |
2.83 |
- |
| 2025 |
30.3 |
-2.06 |
3.11 |
2.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.87 |
$1.16B |
$99.27M |
8.6% |
| 2017 |
$1.32 |
$1.45B |
$72.76M |
5% |
| 2018 |
$4.24 |
$1.84B |
$240.26M |
13% |
| 2019 |
$4.53 |
$2.29B |
$261.06M |
11.4% |
| 2020 |
$5.60 |
$2.66B |
$327.16M |
12.3% |
| 2021 |
$8.15 |
$3.76B |
$481.65M |
12.8% |
| 2022 |
$7.09 |
$4.82B |
$419.42M |
8.7% |
| 2023 |
$7.06 |
$4.69B |
$417.08M |
8.9% |
| 2024 |
$7.84 |
$4.73B |
$454.53M |
9.6% |
| 2025 |
$6.72 |
$5.46B |
$377.68M |
6.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$12.78 |
$12.64 – $13.02 |
$5.81B |
$5.79B – $5.84B |
13 |
| 2027 |
$14.02 |
$13.48 – $14.47 |
$6.23B |
$6.12B – $6.54B |
13 |
| 2028 |
$15.41 |
$13.20 – $17.08 |
$6.72B |
$6.7B – $6.74B |
8 |
