Epsilon Energy Ltd. EPSN NASDAQ

NASDAQ Global Market • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score

60/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -29.3, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -3.41%.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (97/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+39.3%).
Nachlaufende Gewinnrendite -3.41% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $8.40 (+39.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

60/100

SG Score

View full scorecard →

✓

WERT

97/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✓

ZUKUNFT

100/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✓

GESUNDH.

83/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

28/100

→ Income

✗

WACHSTUM

30/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — EPSN

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-29.3

Erwartetes P/EN/A

PEG-VerhältnisN/A

Erwartetes PEGN/A

P/B-Verhältnis1.13

P/S-Verhältnis2.83

EV/EBITDA6.9

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.22

Buchwert / Aktie$5.60

Umsatz / Aktie$2.30

FCF / Aktie$0.23

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-3.41%

Dividendenrendite3.95%

SharesGrow Innerer Wert$12.47 (+106.8%)

Analystenziel$8.40 (+39.3%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	-16.7	0.19	0.78	1.94	-
2017	4.7	-0.02	0.69	2.13	-
2018	18.0	-1.26	1.72	4.04	-
2019	10.3	0.31	1.17	3.35	-
2020	106.5	-1.19	1.35	3.82	-
2021	11.6	0.01	1.70	3.18	-
2022	4.4	0.02	1.48	2.21	3.79%
2023	16.5	-0.21	1.14	3.72	4.90%
2024	70.6	-0.99	1.41	4.32	4.03%
2025	-22.0	0.07	0.85	2.07	5.62%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$-0.13	$25.4M	$-2.95M	-11.6%
2017	$0.28	$26.94M	$12.13M	45%
2018	$0.24	$29.68M	$6.66M	22.4%
2019	$0.32	$26.69M	$8.7M	32.6%
2020	$0.03	$24.43M	$875.17K	3.6%
2021	$0.49	$42.4M	$11.63M	27.4%
2022	$1.51	$69.96M	$35.35M	50.5%
2023	$0.31	$30.73M	$6.95M	22.6%
2024	$0.09	$31.52M	$1.93M	6.1%
2025	$-0.21	$51.59M	$-4.85M	-9.4%