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Earthstone Energy, Inc. ESTE NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
69/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$21.00
-0.8%

Earthstone Energy, Inc. (ESTE) ist ein Oil & Gas Exploration & Production Unternehmen im Energie Sektor, aktuell gehandelt bei $21.17. Der SharesGrow-Score beträgt 69/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei ESTE = $21 (-0.8% Aufwärtspotenzial).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $1.7B, +156.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $651M, wachsend mit -232%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 38.4% (stark). Die Bruttomarge beträgt 61.3% (+18.7 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.1B gegenüber $1.6B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.65, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.65 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 26.9%. Gesamtvermögen: $3.9B.

Analystenausblick: 16 / 21 Analysten bewerten ESTE als Kauf (76%) — starker Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 64/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 59/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$21.00
▼ 0.8% Abwärtspotenzial
Average Price Target
The 12-month price target for Earthstone Energy, Inc. is $21.00.

ESTE SharesGrow Bewertungsübersicht

69/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
WERT 64/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 58/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 75/100
starkes — Trend
GESUNDH. 50/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 74/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 59/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 100/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — ESTE

✓
WERT Pass
64/100
ESTE handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $21, was -0.8% vom aktuellen Kurs bedeutet $21. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
WACHSTUM Partial
58/100
ESTE: +156.6%/yr der Umsatz beträgt, -232%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. gemischtes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
VERGANG. Partial
75/100
ESTE: 3 / 4 Jahre profitabel. gemischtes. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
50/100
Bilanz ESTE: D/E-Verhältnis 0.65 (moderat), Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.65 (knappe Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
BURGGRABEN Pass
74/100
ESTE: Die Bruttomarge beträgt 61.3% (+18.7 pp Trend), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.
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~
ZUKUNFT Partial
59/100
Analystenausblick: 16 / 21 Analysten bewerten ESTE als Kauf (76%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $21 (-0.8% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✓
ERTRAG Pass
100/100
ESTE: Die Nettogewinnmarge beträgt 38.4%. stark (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne11.32-22.45
Volumen8.5M
Ø Volumen (30T)1.93M
Marktkapitalisierung$2.98B
Beta (1 Jahr)2.07
Dividendenrendite$0.5800
Share Statistics
EPS (TTM)6.94
Aktien im Umlauf$93.76M
IPO Date1994-04-18
Employees219
CEORobert J. Anderson
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$1.7B
Bruttogewinn$1.04B
EBITDA$1.14B
Nettogewinn$650.62M
Operating Income$966.11M
Total Cash$-6.41M
Gesamtschulden$1.06B
Net Debt$1.07B
Gesamtvermögen$3.94B
Price / Earnings (P/E)3.1
Price / Sales (P/S)1.76
Analyst Forecast
1Y Price Target$21.00
Target High$21.00
Target Low$21.00
Aufwärtspotenzial-0.8%
Rating-KonsensBuy
Analysten21
Kaufen 76% Halten 19% Verkaufen 5%
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS27032D3044

Price Chart

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ESTE
Earthstone Energy, Inc. ↗  ·  NYSE
Energy • Oil & Gas Exploration & Production
11.32 52WK RANGE 22.45

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