SharesGrow 7-Criteria Score
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Equity Bancshares, Inc. (EQBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 38.9, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.57%, erwartete Gewinnrendite 10.59%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $32.14.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 9.4 (niedriger als nachlaufend 38.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.57% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.59% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $54.50 (+20.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EQBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)38.9
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.21
P/S-Verhältnis3.10
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.19
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.80
Buchwert / Aktie$38.45
Umsatz / Aktie$16.51
FCF / Aktie$2.02
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.57%
Forward Earnings Yield10.59%
Dividendenrendite1.49%
Graham-Zahl$32.14
SharesGrow Innerer Wert$57.15 (+26.1%)
Analystenziel$54.50 (+20.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
30.9 |
-1.04 |
1.12 |
4.07 |
0.01% |
| 2017 |
21.3 |
0.41 |
1.18 |
3.80 |
- |
| 2018 |
15.1 |
0.37 |
1.19 |
3.03 |
- |
| 2019 |
18.8 |
-0.64 |
1.01 |
2.43 |
- |
| 2020 |
-4.3 |
0.01 |
0.80 |
1.84 |
- |
| 2021 |
9.7 |
-0.06 |
1.02 |
2.73 |
0.23% |
| 2022 |
9.2 |
4.58 |
1.29 |
2.40 |
1.05% |
| 2023 |
67.3 |
-0.78 |
1.16 |
2.34 |
1.26% |
| 2024 |
10.6 |
0.01 |
1.12 |
2.03 |
1.19% |
| 2025 |
37.4 |
-0.54 |
1.16 |
2.70 |
1.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.07 |
$70.99M |
$9.37M |
13.2% |
| 2017 |
$1.62 |
$115.88M |
$20.65M |
17.8% |
| 2018 |
$2.28 |
$178.92M |
$35.83M |
20% |
| 2019 |
$1.61 |
$197.93M |
$25.58M |
12.9% |
| 2020 |
$-4.97 |
$177.04M |
$-74.97M |
-42.3% |
| 2021 |
$3.43 |
$186.81M |
$52.48M |
28.1% |
| 2022 |
$3.51 |
$220.29M |
$57.69M |
26.2% |
| 2023 |
$0.50 |
$224.68M |
$7.82M |
3.5% |
| 2024 |
$4.00 |
$326.51M |
$62.62M |
19.2% |
| 2025 |
$1.23 |
$314.26M |
$22.73M |
7.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.80 |
$4.65 – $4.95 |
$341.84M |
$341.38M – $342.29M |
5 |
| 2027 |
$5.31 |
$5.16 – $5.51 |
$358.8M |
$358.45M – $359.15M |
5 |
