SharesGrow 7-Criteria Score
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Equity Bancshares, Inc. (EQBK) cotiza a un P/E histórico de 38.9, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.57%, rendimiento de ganancias futuro 10.59%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $32.14.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 9.4 (inferior al histórico 38.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.57% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 10.59% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $54.50 (+20.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EQBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)38.9
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.21
Ratio P/S3.10
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.19
EPS Futuro (Est.)$4.80
Valor en Libros / Acción$38.45
Ingresos / Acción$16.51
FCF / Acción$2.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.57%
Forward Earnings Yield10.59%
Rendimiento por Dividendo1.49%
Número de Graham$32.14
SharesGrow VI$57.15 (+26.1%)
Objetivo de Analistas$54.50 (+20.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.9 |
-1.04 |
1.12 |
4.07 |
0.01% |
| 2017 |
21.3 |
0.41 |
1.18 |
3.80 |
- |
| 2018 |
15.1 |
0.37 |
1.19 |
3.03 |
- |
| 2019 |
18.8 |
-0.64 |
1.01 |
2.43 |
- |
| 2020 |
-4.3 |
0.01 |
0.80 |
1.84 |
- |
| 2021 |
9.7 |
-0.06 |
1.02 |
2.73 |
0.23% |
| 2022 |
9.2 |
4.58 |
1.29 |
2.40 |
1.05% |
| 2023 |
67.3 |
-0.78 |
1.16 |
2.34 |
1.26% |
| 2024 |
10.6 |
0.01 |
1.12 |
2.03 |
1.19% |
| 2025 |
37.4 |
-0.54 |
1.16 |
2.70 |
1.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.07 |
$70.99M |
$9.37M |
13.2% |
| 2017 |
$1.62 |
$115.88M |
$20.65M |
17.8% |
| 2018 |
$2.28 |
$178.92M |
$35.83M |
20% |
| 2019 |
$1.61 |
$197.93M |
$25.58M |
12.9% |
| 2020 |
$-4.97 |
$177.04M |
$-74.97M |
-42.3% |
| 2021 |
$3.43 |
$186.81M |
$52.48M |
28.1% |
| 2022 |
$3.51 |
$220.29M |
$57.69M |
26.2% |
| 2023 |
$0.50 |
$224.68M |
$7.82M |
3.5% |
| 2024 |
$4.00 |
$326.51M |
$62.62M |
19.2% |
| 2025 |
$1.23 |
$314.26M |
$22.73M |
7.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.80 |
$4.65 – $4.95 |
$341.84M |
$341.38M – $342.29M |
5 |
| 2027 |
$5.31 |
$5.16 – $5.51 |
$358.8M |
$358.45M – $359.15M |
5 |
