SharesGrow 7-Criteria Score
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Equus Total Return, Inc. (EQS) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -1.3, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -77.24%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (0/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -1.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -77.24%).
- Nachlaufende Gewinnrendite -77.24% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EQS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-1.3
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.73
P/S-Verhältnis-2.02
EV/EBITDA-1.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-1.09
Buchwert / Aktie$1.94
Umsatz / Aktie$-0.71
FCF / Aktie$3.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-77.24%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$4,524.49 (+311933.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2015 |
20.5 |
-0.12 |
0.61 |
5.81 |
- |
| 2016 |
4.7 |
0.01 |
0.60 |
2.95 |
- |
| 2017 |
-38.6 |
0.34 |
0.74 |
8.55 |
- |
| 2018 |
519.5 |
-4.90 |
0.61 |
6.48 |
- |
| 2019 |
11.4 |
0.00 |
0.54 |
4.17 |
1.03% |
| 2020 |
-2.4 |
0.00 |
0.86 |
-4.11 |
- |
| 2021 |
12.4 |
-0.10 |
0.88 |
5.29 |
- |
| 2022 |
-17.1 |
0.12 |
0.55 |
7.73 |
- |
| 2023 |
1.5 |
0.00 |
0.41 |
1.14 |
- |
| 2024 |
-0.8 |
0.00 |
0.51 |
-1.05 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.08 |
$3.9M |
$1.11M |
28.4% |
| 2016 |
$0.43 |
$8.62M |
$5.43M |
63% |
| 2017 |
$-0.06 |
$3.73M |
$-829K |
-22.2% |
| 2018 |
$0.00 |
$4.08M |
$51K |
1.2% |
| 2019 |
$0.16 |
$5.9M |
$2.17M |
36.8% |
| 2020 |
$-0.91 |
$318K |
$-12.29M |
-3865.4% |
| 2021 |
$0.19 |
$6.08M |
$2.59M |
42.6% |
| 2022 |
$-0.17 |
$2.5M |
$-2.25M |
-90.2% |
| 2023 |
$0.96 |
$17.21M |
$12.95M |
75.2% |
| 2024 |
$-1.38 |
$1.25M |
$-18.78M |
-1508.2% |
