SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Equus Total Return, Inc. (EQS) tiene un P/E histórico negativo de -1.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -77.24%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -1.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -77.24%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -77.24% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.
Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EQS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.3
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.73
Ratio P/S-2.02
EV/EBITDA-1.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.09
Valor en Libros / Acción$1.94
Ingresos / Acción$-0.71
FCF / Acción$3.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-77.24%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$4,524.49 (+311933.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
20.5 |
-0.12 |
0.61 |
5.81 |
- |
| 2016 |
4.7 |
0.01 |
0.60 |
2.95 |
- |
| 2017 |
-38.6 |
0.34 |
0.74 |
8.55 |
- |
| 2018 |
519.5 |
-4.90 |
0.61 |
6.48 |
- |
| 2019 |
11.4 |
0.00 |
0.54 |
4.17 |
1.03% |
| 2020 |
-2.4 |
0.00 |
0.86 |
-4.11 |
- |
| 2021 |
12.4 |
-0.10 |
0.88 |
5.29 |
- |
| 2022 |
-17.1 |
0.12 |
0.55 |
7.73 |
- |
| 2023 |
1.5 |
0.00 |
0.41 |
1.14 |
- |
| 2024 |
-0.8 |
0.00 |
0.51 |
-1.05 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$0.08 |
$3.9M |
$1.11M |
28.4% |
| 2016 |
$0.43 |
$8.62M |
$5.43M |
63% |
| 2017 |
$-0.06 |
$3.73M |
$-829K |
-22.2% |
| 2018 |
$0.00 |
$4.08M |
$51K |
1.2% |
| 2019 |
$0.16 |
$5.9M |
$2.17M |
36.8% |
| 2020 |
$-0.91 |
$318K |
$-12.29M |
-3865.4% |
| 2021 |
$0.19 |
$6.08M |
$2.59M |
42.6% |
| 2022 |
$-0.17 |
$2.5M |
$-2.25M |
-90.2% |
| 2023 |
$0.96 |
$17.21M |
$12.95M |
75.2% |
| 2024 |
$-1.38 |
$1.25M |
$-18.78M |
-1508.2% |
