SharesGrow 7-Criteria Score
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Eversource Energy (ES) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.6, erwartetes KGV von 14.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.40%, erwartete Gewinnrendite 6.94%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $66.45.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.40%).
- Erwartetes KGV 14.4 (niedriger als nachlaufend 15.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.40% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $73.14 (+6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ES
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.6
Erwartetes P/E14.4
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEG2.83
P/B-Verhältnis1.63
P/S-Verhältnis1.95
EV/EBITDA10.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.51
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.79
Buchwert / Aktie$43.55
Umsatz / Aktie$36.08
FCF / Aktie$-0.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.40%
Forward Earnings Yield6.94%
Dividendenrendite4.32%
Graham-Zahl$66.45
SharesGrow Innerer Wert$101.50 (+47.1%)
Analystenziel$73.14 (+6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.6 |
2.58 |
1.64 |
2.30 |
3.26% |
| 2017 |
20.3 |
4.31 |
1.81 |
2.59 |
3.04% |
| 2018 |
20.0 |
4.44 |
1.80 |
2.44 |
3.14% |
| 2019 |
30.1 |
-2.33 |
2.16 |
3.21 |
2.45% |
| 2020 |
24.3 |
0.94 |
2.08 |
3.29 |
2.57% |
| 2021 |
25.6 |
-91.28 |
2.14 |
3.17 |
2.60% |
| 2022 |
20.7 |
1.47 |
1.88 |
2.37 |
2.98% |
| 2023 |
-48.8 |
0.37 |
1.52 |
1.81 |
4.29% |
| 2024 |
25.3 |
-0.09 |
1.37 |
1.73 |
4.91% |
| 2025 |
14.8 |
0.15 |
1.54 |
1.84 |
4.41% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.96 |
$7.64B |
$942.3M |
12.3% |
| 2017 |
$3.11 |
$7.75B |
$988M |
12.7% |
| 2018 |
$3.25 |
$8.45B |
$1.03B |
12.2% |
| 2019 |
$2.81 |
$8.53B |
$909.05M |
10.7% |
| 2020 |
$3.55 |
$8.9B |
$1.21B |
13.5% |
| 2021 |
$3.54 |
$9.86B |
$1.22B |
12.4% |
| 2022 |
$4.05 |
$12.29B |
$1.4B |
11.4% |
| 2023 |
$-1.27 |
$11.91B |
$-442.24M |
-3.7% |
| 2024 |
$2.27 |
$11.9B |
$811.65M |
6.8% |
| 2025 |
$4.56 |
$13.55B |
$1.69B |
12.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.85 |
$4.64 – $4.96 |
$13.09B |
$11.86B – $14.57B |
10 |
| 2027 |
$5.11 |
$4.95 – $5.28 |
$13.52B |
$12.34B – $15.16B |
10 |
| 2028 |
$5.41 |
$5.07 – $5.82 |
$14.33B |
$14.22B – $14.43B |
6 |
| 2029 |
$5.71 |
$5.01 – $6.79 |
$15.07B |
$13.73B – $17.25B |
4 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.35 – $7.25 |
$14.04B |
$12.79B – $16.07B |
2 |
