SharesGrow 7-Criteria Score
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Eversource Energy (ES) cotiza a un P/E histórico de 15.6, P/E futuro de 14.4. El rendimiento de ganancias histórico es 6.40%, rendimiento de ganancias futuro 6.94%. PEG 0.16 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $66.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.16); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.40%).
- P/E Futuro 14.4 (inferior al histórico 15.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.16 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $73.14 (+6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ES
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.6
P/E Futuro14.4
Ratio PEG0.16
PEG Futuro2.83
Ratio P/B1.63
Ratio P/S1.95
EV/EBITDA10.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.51
EPS Futuro (Est.)$4.79
Valor en Libros / Acción$43.55
Ingresos / Acción$36.08
FCF / Acción$-0.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.40%
Forward Earnings Yield6.94%
Rendimiento por Dividendo4.32%
Número de Graham$66.45
SharesGrow VI$101.50 (+47.1%)
Objetivo de Analistas$73.14 (+6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.6 |
2.58 |
1.64 |
2.30 |
3.26% |
| 2017 |
20.3 |
4.31 |
1.81 |
2.59 |
3.04% |
| 2018 |
20.0 |
4.44 |
1.80 |
2.44 |
3.14% |
| 2019 |
30.1 |
-2.33 |
2.16 |
3.21 |
2.45% |
| 2020 |
24.3 |
0.94 |
2.08 |
3.29 |
2.57% |
| 2021 |
25.6 |
-91.28 |
2.14 |
3.17 |
2.60% |
| 2022 |
20.7 |
1.47 |
1.88 |
2.37 |
2.98% |
| 2023 |
-48.8 |
0.37 |
1.52 |
1.81 |
4.29% |
| 2024 |
25.3 |
-0.09 |
1.37 |
1.73 |
4.91% |
| 2025 |
14.8 |
0.15 |
1.54 |
1.84 |
4.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.96 |
$7.64B |
$942.3M |
12.3% |
| 2017 |
$3.11 |
$7.75B |
$988M |
12.7% |
| 2018 |
$3.25 |
$8.45B |
$1.03B |
12.2% |
| 2019 |
$2.81 |
$8.53B |
$909.05M |
10.7% |
| 2020 |
$3.55 |
$8.9B |
$1.21B |
13.5% |
| 2021 |
$3.54 |
$9.86B |
$1.22B |
12.4% |
| 2022 |
$4.05 |
$12.29B |
$1.4B |
11.4% |
| 2023 |
$-1.27 |
$11.91B |
$-442.24M |
-3.7% |
| 2024 |
$2.27 |
$11.9B |
$811.65M |
6.8% |
| 2025 |
$4.56 |
$13.55B |
$1.69B |
12.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.85 |
$4.64 – $4.96 |
$13.09B |
$11.86B – $14.57B |
10 |
| 2027 |
$5.11 |
$4.95 – $5.28 |
$13.52B |
$12.34B – $15.16B |
10 |
| 2028 |
$5.41 |
$5.07 – $5.82 |
$14.33B |
$14.22B – $14.43B |
6 |
| 2029 |
$5.71 |
$5.01 – $6.79 |
$15.07B |
$13.73B – $17.25B |
4 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.35 – $7.25 |
$14.04B |
$12.79B – $16.07B |
2 |
