SharesGrow 7-Criteria Score
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Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.6, erwartetes KGV von 17.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.09%, erwartete Gewinnrendite 5.82%. PEG 1.36. Die Graham-Zahl beträgt $66.09.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.6); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.09%).
- Erwartetes KGV 17.2 (niedriger als nachlaufend 19.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.36 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.09% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.82% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $120.50 (+6.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESQ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.6
Erwartetes P/E17.2
PEG-Verhältnis1.36
Erwartetes PEG1.37
P/B-Verhältnis3.45
P/S-Verhältnis6.02
EV/EBITDA10.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.84
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.61
Buchwert / Aktie$33.25
Umsatz / Aktie$18.89
FCF / Aktie$5.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.09%
Forward Earnings Yield5.82%
Dividendenrendite0.63%
Graham-Zahl$66.09
SharesGrow Innerer Wert$153.58 (+35.3%)
Analystenziel$120.50 (+6.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.0 |
0.19 |
1.46 |
3.75 |
- |
| 2017 |
33.8 |
4.64 |
1.48 |
4.75 |
- |
| 2018 |
18.4 |
0.18 |
1.73 |
4.36 |
- |
| 2019 |
13.6 |
0.22 |
1.73 |
3.97 |
- |
| 2020 |
11.3 |
-1.03 |
1.13 |
2.67 |
- |
| 2021 |
13.1 |
0.32 |
1.64 |
3.59 |
- |
| 2022 |
11.6 |
0.21 |
2.09 |
3.85 |
0.65% |
| 2023 |
9.4 |
0.22 |
1.94 |
3.17 |
0.96% |
| 2024 |
14.2 |
2.80 |
2.62 |
4.50 |
0.78% |
| 2025 |
17.5 |
1.35 |
3.07 |
5.40 |
0.66% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.55 |
$20.29M |
$2.82M |
13.9% |
| 2017 |
$0.58 |
$25.91M |
$3.64M |
14.1% |
| 2018 |
$1.13 |
$36.81M |
$8.73M |
23.7% |
| 2019 |
$1.82 |
$48.47M |
$14.14M |
29.2% |
| 2020 |
$1.65 |
$53.28M |
$12.62M |
23.7% |
| 2021 |
$2.26 |
$65.56M |
$17.93M |
27.3% |
| 2022 |
$3.47 |
$85.92M |
$28.52M |
33.2% |
| 2023 |
$4.91 |
$121.64M |
$41.01M |
33.7% |
| 2024 |
$5.14 |
$138.27M |
$43.66M |
31.6% |
| 2025 |
$5.88 |
$164.5M |
$50.85M |
30.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.65 |
$6.34 – $6.96 |
$183.17M |
$176.55M – $189.78M |
1 |
| 2027 |
$7.98 |
$7.61 – $8.36 |
$254.76M |
$245.56M – $263.96M |
1 |
