SharesGrow 7-Criteria Score
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Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.0, erwartetes KGV von 6.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.55%, erwartete Gewinnrendite 16.29%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.28.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+29.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.55%).
- Erwartetes KGV 6.1 (niedriger als nachlaufend 18.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.55% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.29% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.90 (+29.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESRT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.0
Erwartetes P/E6.1
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis0.81
P/S-Verhältnis1.13
EV/EBITDA8.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.28
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.87
Buchwert / Aktie$10.80
Umsatz / Aktie$4.55
FCF / Aktie$0.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.55%
Forward Earnings Yield16.29%
Dividendenrendite2.75%
Graham-Zahl$8.28
SharesGrow Innerer Wert$24.03 (+350%)
Analystenziel$6.90 (+29.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
51.6 |
1.93 |
2.34 |
3.99 |
2.10% |
| 2017 |
51.1 |
9.72 |
2.78 |
4.56 |
2.08% |
| 2018 |
35.8 |
-14.33 |
1.93 |
3.26 |
3.01% |
| 2019 |
48.6 |
-1.72 |
2.03 |
3.40 |
3.09% |
| 2020 |
-130.4 |
0.89 |
1.55 |
2.68 |
2.53% |
| 2021 |
-235.8 |
5.63 |
1.54 |
2.52 |
1.45% |
| 2022 |
27.4 |
-0.07 |
1.17 |
1.57 |
2.46% |
| 2023 |
29.3 |
0.81 |
1.58 |
2.11 |
1.72% |
| 2024 |
33.0 |
-9.89 |
1.65 |
2.23 |
1.61% |
| 2025 |
23.1 |
-2.23 |
1.04 |
1.43 |
2.54% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.38 |
$678M |
$52.39M |
7.7% |
| 2017 |
$0.21 |
$712.47M |
$63.58M |
8.9% |
| 2018 |
$0.39 |
$731.51M |
$66.54M |
9.1% |
| 2019 |
$0.28 |
$731.34M |
$51.19M |
7% |
| 2020 |
$-0.10 |
$609.23M |
$-12.52M |
-2.1% |
| 2021 |
$-0.05 |
$624.09M |
$-6.51M |
-1% |
| 2022 |
$0.22 |
$727.04M |
$40.64M |
5.6% |
| 2023 |
$0.30 |
$739.57M |
$53.25M |
7.2% |
| 2024 |
$0.28 |
$767.92M |
$51.64M |
6.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$768.27M |
$47.6M |
6.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.87 |
$0.85 – $0.89 |
$778.32M |
$722.69M – $815.03M |
1 |
| 2027 |
$0.05 |
$0.05 – $0.05 |
$799.81M |
$740.07M – $843.6M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$782.91M |
$764.24M – $801.59M |
0 |
