SharesGrow 7-Criteria Score
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Expand Energy Corporation (EXE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.0, erwartetes KGV von 10.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.71%, erwartete Gewinnrendite 9.80%. PEG 0.43 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $115.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.43); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+44%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.71%).
- Erwartetes KGV 10.2 (niedriger als nachlaufend 13.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.43 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.71% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $137.80 (+44% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EXE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.0
Erwartetes P/E10.2
PEG-Verhältnis0.43
Erwartetes PEG0.43
P/B-Verhältnis1.27
P/S-Verhältnis2.00
EV/EBITDA5.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.63
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.38
Buchwert / Aktie$77.90
Umsatz / Aktie$49.88
FCF / Aktie$7.14
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.71%
Forward Earnings Yield9.80%
Dividendenrendite3.22%
Graham-Zahl$115.63
SharesGrow Innerer Wert$141.16 (+47.5%)
Analystenziel$137.80 (+44%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
-0.12 |
0.02 |
- |
| 2017 |
-0.4 |
0.00 |
-0.39 |
0.02 |
94.39% |
| 2018 |
0.9 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
47.29% |
| 2019 |
-1.2 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
25.54% |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
-0.08 |
0.08 |
5.26% |
| 2021 |
1.2 |
-0.01 |
1.34 |
1.04 |
1.56% |
| 2022 |
2.4 |
-0.09 |
1.30 |
1.04 |
10.21% |
| 2023 |
4.2 |
-0.08 |
0.95 |
1.31 |
4.76% |
| 2024 |
-21.9 |
0.18 |
0.89 |
3.70 |
2.48% |
| 2025 |
14.4 |
-0.05 |
1.41 |
2.25 |
2.92% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1,278.00 |
$8.75B |
$-4.39B |
-50.2% |
| 2017 |
$180.00 |
$9.09B |
$-505M |
-5.6% |
| 2018 |
$29.26 |
$10.33B |
$225M |
2.2% |
| 2019 |
$-49.97 |
$8.49B |
$-308M |
-3.6% |
| 2020 |
$-998.26 |
$5.21B |
$-9.73B |
-186.8% |
| 2021 |
$53.66 |
$7.3B |
$6.33B |
86.7% |
| 2022 |
$33.36 |
$11.44B |
$4.94B |
43.1% |
| 2023 |
$16.92 |
$7.78B |
$2.42B |
31.1% |
| 2024 |
$-4.55 |
$4.22B |
$-714M |
-16.9% |
| 2025 |
$7.57 |
$11.65B |
$1.82B |
15.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.39 |
$7.01 – $11.94 |
$12.69B |
$11.72B – $13.41B |
16 |
| 2027 |
$9.09 |
$6.82 – $11.06 |
$12.47B |
$11.53B – $13.34B |
15 |
| 2028 |
$8.26 |
$4.50 – $18.88 |
$12.63B |
$11.63B – $13.45B |
11 |
| 2029 |
$10.74 |
$9.62 – $11.64 |
$14.6B |
$13.43B – $15.54B |
4 |
| 2030 |
$10.97 |
$9.83 – $11.89 |
$14.8B |
$13.62B – $15.76B |
4 |
