SharesGrow 7-Criteria Score
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Expand Energy Corporation (EXE) cotiza a un P/E histórico de 13.0, P/E futuro de 10.2. El rendimiento de ganancias histórico es 7.71%, rendimiento de ganancias futuro 9.80%. PEG 0.43 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $115.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.43); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+44%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.71%).
- P/E Futuro 10.2 (inferior al histórico 13.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.43 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.71% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $137.80 (+44% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EXE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.0
P/E Futuro10.2
Ratio PEG0.43
PEG Futuro0.43
Ratio P/B1.27
Ratio P/S2.00
EV/EBITDA5.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.63
EPS Futuro (Est.)$9.38
Valor en Libros / Acción$77.90
Ingresos / Acción$49.88
FCF / Acción$7.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.71%
Forward Earnings Yield9.80%
Rendimiento por Dividendo3.22%
Número de Graham$115.63
SharesGrow VI$141.16 (+47.5%)
Objetivo de Analistas$137.80 (+44%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
-0.12 |
0.02 |
- |
| 2017 |
-0.4 |
0.00 |
-0.39 |
0.02 |
94.39% |
| 2018 |
0.9 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
47.29% |
| 2019 |
-1.2 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
25.54% |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
-0.08 |
0.08 |
5.26% |
| 2021 |
1.2 |
-0.01 |
1.34 |
1.04 |
1.56% |
| 2022 |
2.4 |
-0.09 |
1.30 |
1.04 |
10.21% |
| 2023 |
4.2 |
-0.08 |
0.95 |
1.31 |
4.76% |
| 2024 |
-21.9 |
0.18 |
0.89 |
3.70 |
2.48% |
| 2025 |
14.4 |
-0.05 |
1.41 |
2.25 |
2.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1,278.00 |
$8.75B |
$-4.39B |
-50.2% |
| 2017 |
$180.00 |
$9.09B |
$-505M |
-5.6% |
| 2018 |
$29.26 |
$10.33B |
$225M |
2.2% |
| 2019 |
$-49.97 |
$8.49B |
$-308M |
-3.6% |
| 2020 |
$-998.26 |
$5.21B |
$-9.73B |
-186.8% |
| 2021 |
$53.66 |
$7.3B |
$6.33B |
86.7% |
| 2022 |
$33.36 |
$11.44B |
$4.94B |
43.1% |
| 2023 |
$16.92 |
$7.78B |
$2.42B |
31.1% |
| 2024 |
$-4.55 |
$4.22B |
$-714M |
-16.9% |
| 2025 |
$7.57 |
$11.65B |
$1.82B |
15.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.39 |
$7.01 – $11.94 |
$12.69B |
$11.72B – $13.41B |
16 |
| 2027 |
$9.09 |
$6.82 – $11.06 |
$12.47B |
$11.53B – $13.34B |
15 |
| 2028 |
$8.26 |
$4.50 – $18.88 |
$12.63B |
$11.63B – $13.45B |
11 |
| 2029 |
$10.74 |
$9.62 – $11.64 |
$14.6B |
$13.43B – $15.54B |
4 |
| 2030 |
$10.97 |
$9.83 – $11.89 |
$14.8B |
$13.62B – $15.76B |
4 |
