SharesGrow 7-Criteria Score
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FB Financial Corporation (FBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.2, erwartetes KGV von 11.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.14%, erwartete Gewinnrendite 8.73%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $43.68.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (56/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.5 (niedriger als nachlaufend 24.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.14% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.73% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $65.50 (+19.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.2
Erwartetes P/E11.5
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG0.12
P/B-Verhältnis1.52
P/S-Verhältnis3.30
EV/EBITDA18.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.78
Buchwert / Aktie$36.71
Umsatz / Aktie$16.54
FCF / Aktie$2.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.14%
Forward Earnings Yield8.73%
Dividendenrendite1.40%
Graham-Zahl$43.68
SharesGrow Innerer Wert$63.50 (+16.1%)
Analystenziel$65.50 (+19.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.3 |
2.04 |
1.50 |
1.88 |
13.93% |
| 2017 |
22.1 |
-2.13 |
1.94 |
3.73 |
- |
| 2018 |
13.4 |
0.35 |
1.60 |
2.90 |
0.57% |
| 2019 |
14.6 |
4.78 |
1.60 |
2.92 |
0.82% |
| 2020 |
20.5 |
-0.55 |
1.01 |
2.12 |
1.09% |
| 2021 |
10.9 |
0.08 |
1.45 |
3.39 |
1.00% |
| 2022 |
13.7 |
-0.40 |
1.28 |
2.86 |
1.44% |
| 2023 |
15.5 |
-5.85 |
1.28 |
2.49 |
1.51% |
| 2024 |
20.7 |
-6.65 |
1.53 |
3.13 |
1.32% |
| 2025 |
24.2 |
-7.52 |
1.52 |
3.37 |
1.28% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.10 |
$265.18M |
$40.59M |
15.3% |
| 2017 |
$1.86 |
$311.19M |
$52.4M |
16.8% |
| 2018 |
$2.56 |
$370.21M |
$80.24M |
21.7% |
| 2019 |
$2.65 |
$417.93M |
$83.81M |
20.1% |
| 2020 |
$1.67 |
$616.5M |
$63.62M |
10.3% |
| 2021 |
$3.97 |
$613.25M |
$190.29M |
31% |
| 2022 |
$2.64 |
$596.35M |
$124.56M |
20.9% |
| 2023 |
$2.57 |
$748.98M |
$120.22M |
16.1% |
| 2024 |
$2.48 |
$766.78M |
$116.04M |
15.1% |
| 2025 |
$2.40 |
$877.84M |
$122.62M |
14% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.76 |
$4.66 – $4.82 |
$730.95M |
$714.2M – $747.7M |
5 |
| 2027 |
$5.20 |
$4.98 – $5.47 |
$785.72M |
$781.56M – $789.88M |
5 |
