SharesGrow 7-Criteria Score
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FB Financial Corporation (FBK) cotiza a un P/E histórico de 24.2, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.14%, rendimiento de ganancias futuro 8.73%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $43.68.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 24.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.14% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $65.50 (+19.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.2
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B1.52
Ratio P/S3.30
EV/EBITDA18.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.31
EPS Futuro (Est.)$4.78
Valor en Libros / Acción$36.71
Ingresos / Acción$16.54
FCF / Acción$2.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.14%
Forward Earnings Yield8.73%
Rendimiento por Dividendo1.40%
Número de Graham$43.68
SharesGrow VI$63.50 (+16.1%)
Objetivo de Analistas$65.50 (+19.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.3 |
2.04 |
1.50 |
1.88 |
13.93% |
| 2017 |
22.1 |
-2.13 |
1.94 |
3.73 |
- |
| 2018 |
13.4 |
0.35 |
1.60 |
2.90 |
0.57% |
| 2019 |
14.6 |
4.78 |
1.60 |
2.92 |
0.82% |
| 2020 |
20.5 |
-0.55 |
1.01 |
2.12 |
1.09% |
| 2021 |
10.9 |
0.08 |
1.45 |
3.39 |
1.00% |
| 2022 |
13.7 |
-0.40 |
1.28 |
2.86 |
1.44% |
| 2023 |
15.5 |
-5.85 |
1.28 |
2.49 |
1.51% |
| 2024 |
20.7 |
-6.65 |
1.53 |
3.13 |
1.32% |
| 2025 |
24.2 |
-7.52 |
1.52 |
3.37 |
1.28% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.10 |
$265.18M |
$40.59M |
15.3% |
| 2017 |
$1.86 |
$311.19M |
$52.4M |
16.8% |
| 2018 |
$2.56 |
$370.21M |
$80.24M |
21.7% |
| 2019 |
$2.65 |
$417.93M |
$83.81M |
20.1% |
| 2020 |
$1.67 |
$616.5M |
$63.62M |
10.3% |
| 2021 |
$3.97 |
$613.25M |
$190.29M |
31% |
| 2022 |
$2.64 |
$596.35M |
$124.56M |
20.9% |
| 2023 |
$2.57 |
$748.98M |
$120.22M |
16.1% |
| 2024 |
$2.48 |
$766.78M |
$116.04M |
15.1% |
| 2025 |
$2.40 |
$877.84M |
$122.62M |
14% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.76 |
$4.66 – $4.82 |
$730.95M |
$714.2M – $747.7M |
5 |
| 2027 |
$5.20 |
$4.98 – $5.47 |
$785.72M |
$781.56M – $789.88M |
5 |
