SharesGrow 7-Criteria Score
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FactSet Research Systems Inc. (FDS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.7, erwartetes KGV von 12.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.29%, erwartete Gewinnrendite 7.94%. PEG 1.16. Die Graham-Zahl beträgt $143.70.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.7); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.29%).
- Erwartetes KGV 12.6 (niedriger als nachlaufend 13.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.16 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.29% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $277.89 (+24.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FDS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.7
Erwartetes P/E12.6
PEG-Verhältnis1.16
Erwartetes PEG0.89
P/B-Verhältnis3.79
P/S-Verhältnis3.37
EV/EBITDA10.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$15.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$17.74
Buchwert / Aktie$57.66
Umsatz / Aktie$65.02
FCF / Aktie$18.49
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.29%
Forward Earnings Yield7.94%
Dividendenrendite2.01%
Graham-Zahl$143.70
SharesGrow Innerer Wert$543.94 (+143.3%)
Analystenziel$277.89 (+24.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.0 |
0.49 |
13.78 |
6.32 |
1.04% |
| 2017 |
23.7 |
-1.13 |
10.96 |
5.02 |
1.32% |
| 2018 |
33.3 |
6.23 |
16.89 |
6.58 |
1.01% |
| 2019 |
29.4 |
0.86 |
15.44 |
7.23 |
0.96% |
| 2020 |
35.6 |
5.68 |
14.80 |
8.90 |
0.83% |
| 2021 |
36.0 |
4.85 |
14.16 |
9.04 |
0.82% |
| 2022 |
41.3 |
-54.57 |
12.32 |
8.90 |
0.77% |
| 2023 |
35.6 |
2.10 |
10.29 |
7.99 |
0.83% |
| 2024 |
30.0 |
1.99 |
8.41 |
7.30 |
0.94% |
| 2025 |
23.7 |
2.05 |
6.48 |
6.10 |
1.13% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$8.19 |
$1.13B |
$338.82M |
30.1% |
| 2017 |
$6.51 |
$1.22B |
$258.26M |
21.1% |
| 2018 |
$6.78 |
$1.35B |
$267.09M |
19.8% |
| 2019 |
$9.08 |
$1.44B |
$352.79M |
24.6% |
| 2020 |
$9.65 |
$1.49B |
$372.94M |
25% |
| 2021 |
$10.36 |
$1.59B |
$399.59M |
25.1% |
| 2022 |
$10.25 |
$1.84B |
$396.92M |
21.5% |
| 2023 |
$12.04 |
$2.09B |
$468.17M |
22.4% |
| 2024 |
$13.91 |
$2.2B |
$537.13M |
24.4% |
| 2025 |
$15.55 |
$2.32B |
$597.04M |
25.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$17.47 |
$17.08 – $17.72 |
$2.45B |
$2.43B – $2.46B |
12 |
| 2027 |
$18.79 |
$18.28 – $19.25 |
$2.58B |
$2.55B – $2.62B |
12 |
| 2028 |
$20.13 |
$18.40 – $21.06 |
$2.72B |
$2.7B – $2.73B |
8 |
| 2029 |
$21.73 |
$21.45 – $21.97 |
$2.83B |
$2.8B – $2.85B |
6 |
| 2030 |
$24.10 |
$23.79 – $24.36 |
$3.02B |
$2.99B – $3.05B |
6 |
