SharesGrow 7-Criteria Score
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FactSet Research Systems Inc. (FDS) cotiza a un P/E histórico de 13.7, P/E futuro de 12.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.29%, rendimiento de ganancias futuro 7.94%. PEG 1.16. El Número de Graham es $143.70.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+24.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.29%).
- P/E Futuro 12.6 (inferior al histórico 13.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.16 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.29% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $277.89 (+24.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FDS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.7
P/E Futuro12.6
Ratio PEG1.16
PEG Futuro0.89
Ratio P/B3.79
Ratio P/S3.37
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$15.92
EPS Futuro (Est.)$17.74
Valor en Libros / Acción$57.66
Ingresos / Acción$65.02
FCF / Acción$18.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.29%
Forward Earnings Yield7.94%
Rendimiento por Dividendo2.01%
Número de Graham$143.70
SharesGrow VI$543.94 (+143.3%)
Objetivo de Analistas$277.89 (+24.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.0 |
0.49 |
13.78 |
6.32 |
1.04% |
| 2017 |
23.7 |
-1.13 |
10.96 |
5.02 |
1.32% |
| 2018 |
33.3 |
6.23 |
16.89 |
6.58 |
1.01% |
| 2019 |
29.4 |
0.86 |
15.44 |
7.23 |
0.96% |
| 2020 |
35.6 |
5.68 |
14.80 |
8.90 |
0.83% |
| 2021 |
36.0 |
4.85 |
14.16 |
9.04 |
0.82% |
| 2022 |
41.3 |
-54.57 |
12.32 |
8.90 |
0.77% |
| 2023 |
35.6 |
2.10 |
10.29 |
7.99 |
0.83% |
| 2024 |
30.0 |
1.99 |
8.41 |
7.30 |
0.94% |
| 2025 |
23.7 |
2.05 |
6.48 |
6.10 |
1.13% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$8.19 |
$1.13B |
$338.82M |
30.1% |
| 2017 |
$6.51 |
$1.22B |
$258.26M |
21.1% |
| 2018 |
$6.78 |
$1.35B |
$267.09M |
19.8% |
| 2019 |
$9.08 |
$1.44B |
$352.79M |
24.6% |
| 2020 |
$9.65 |
$1.49B |
$372.94M |
25% |
| 2021 |
$10.36 |
$1.59B |
$399.59M |
25.1% |
| 2022 |
$10.25 |
$1.84B |
$396.92M |
21.5% |
| 2023 |
$12.04 |
$2.09B |
$468.17M |
22.4% |
| 2024 |
$13.91 |
$2.2B |
$537.13M |
24.4% |
| 2025 |
$15.55 |
$2.32B |
$597.04M |
25.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$17.47 |
$17.08 – $17.72 |
$2.45B |
$2.43B – $2.46B |
12 |
| 2027 |
$18.79 |
$18.28 – $19.25 |
$2.58B |
$2.55B – $2.62B |
12 |
| 2028 |
$20.13 |
$18.40 – $21.06 |
$2.72B |
$2.7B – $2.73B |
8 |
| 2029 |
$21.73 |
$21.45 – $21.97 |
$2.83B |
$2.8B – $2.85B |
6 |
| 2030 |
$24.10 |
$23.79 – $24.36 |
$3.02B |
$2.99B – $3.05B |
6 |
