SharesGrow 7-Criteria Score
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Federated Hermes, Inc. (FHI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.4, erwartetes KGV von 11.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.64%, erwartete Gewinnrendite 8.76%. PEG 0.23 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $45.93.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.23); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.64%).
- PEG-Verhältnis 0.23 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.64% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $55.00 (-5.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FHI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.4
Erwartetes P/E11.4
PEG-Verhältnis0.23
Erwartetes PEG1.28
P/B-Verhältnis3.50
P/S-Verhältnis2.39
EV/EBITDA7.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.48
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.08
Buchwert / Aktie$17.12
Umsatz / Aktie$24.46
FCF / Aktie$3.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.64%
Forward Earnings Yield8.76%
Dividendenrendite2.39%
Graham-Zahl$45.93
SharesGrow Innerer Wert$98.18 (+69.3%)
Analystenziel$55.00 (-5.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.4 |
0.53 |
4.70 |
2.45 |
7.33% |
| 2017 |
12.1 |
0.29 |
4.62 |
3.19 |
2.89% |
| 2018 |
11.7 |
-0.56 |
3.00 |
2.27 |
4.15% |
| 2019 |
11.6 |
0.63 |
3.04 |
2.39 |
3.44% |
| 2020 |
8.5 |
0.41 |
2.45 |
1.92 |
7.46% |
| 2021 |
13.0 |
-0.88 |
3.16 |
2.70 |
3.01% |
| 2022 |
13.0 |
-3.00 |
2.98 |
2.15 |
3.14% |
| 2023 |
9.5 |
0.34 |
2.52 |
1.76 |
3.45% |
| 2024 |
12.2 |
-2.43 |
2.98 |
2.00 |
5.66% |
| 2025 |
9.7 |
0.15 |
3.27 |
2.16 |
2.68% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.03 |
$1.14B |
$208.92M |
18.3% |
| 2017 |
$2.87 |
$1.1B |
$291.34M |
26.4% |
| 2018 |
$2.27 |
$1.14B |
$220.3M |
19.4% |
| 2019 |
$2.69 |
$1.33B |
$272.34M |
20.5% |
| 2020 |
$3.23 |
$1.45B |
$326.36M |
22.5% |
| 2021 |
$2.75 |
$1.3B |
$270.29M |
20.8% |
| 2022 |
$2.65 |
$1.45B |
$239.5M |
16.6% |
| 2023 |
$3.40 |
$1.61B |
$298.98M |
18.6% |
| 2024 |
$3.52 |
$1.63B |
$268.31M |
16.4% |
| 2025 |
$5.13 |
$1.81B |
$403.3M |
22.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.13 |
$4.89 – $5.25 |
$1.97B |
$1.94B – $2.03B |
5 |
| 2027 |
$5.76 |
$5.47 – $6.04 |
$2.06B |
$2.01B – $2.12B |
5 |
| 2028 |
$6.50 |
$6.29 – $6.75 |
$2.17B |
$2.09B – $2.25B |
1 |
| 2029 |
$6.56 |
$6.36 – $6.81 |
$2.28B |
$2.23B – $2.35B |
1 |
