SharesGrow 7-Criteria Score
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Federated Hermes, Inc. (FHI) cotiza a un P/E histórico de 10.4, P/E futuro de 11.4. El rendimiento de ganancias histórico es 9.64%, rendimiento de ganancias futuro 8.76%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $45.93.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.23); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.64%).
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.64% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $55.00 (-5.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FHI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.4
P/E Futuro11.4
Ratio PEG0.23
PEG Futuro1.28
Ratio P/B3.50
Ratio P/S2.39
EV/EBITDA7.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.48
EPS Futuro (Est.)$5.08
Valor en Libros / Acción$17.12
Ingresos / Acción$24.46
FCF / Acción$3.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.64%
Forward Earnings Yield8.76%
Rendimiento por Dividendo2.39%
Número de Graham$45.93
SharesGrow VI$98.18 (+69.3%)
Objetivo de Analistas$55.00 (-5.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.4 |
0.53 |
4.70 |
2.45 |
7.33% |
| 2017 |
12.1 |
0.29 |
4.62 |
3.19 |
2.89% |
| 2018 |
11.7 |
-0.56 |
3.00 |
2.27 |
4.15% |
| 2019 |
11.6 |
0.63 |
3.04 |
2.39 |
3.44% |
| 2020 |
8.5 |
0.41 |
2.45 |
1.92 |
7.46% |
| 2021 |
13.0 |
-0.88 |
3.16 |
2.70 |
3.01% |
| 2022 |
13.0 |
-3.00 |
2.98 |
2.15 |
3.14% |
| 2023 |
9.5 |
0.34 |
2.52 |
1.76 |
3.45% |
| 2024 |
12.2 |
-2.43 |
2.98 |
2.00 |
5.66% |
| 2025 |
9.7 |
0.15 |
3.27 |
2.16 |
2.68% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.03 |
$1.14B |
$208.92M |
18.3% |
| 2017 |
$2.87 |
$1.1B |
$291.34M |
26.4% |
| 2018 |
$2.27 |
$1.14B |
$220.3M |
19.4% |
| 2019 |
$2.69 |
$1.33B |
$272.34M |
20.5% |
| 2020 |
$3.23 |
$1.45B |
$326.36M |
22.5% |
| 2021 |
$2.75 |
$1.3B |
$270.29M |
20.8% |
| 2022 |
$2.65 |
$1.45B |
$239.5M |
16.6% |
| 2023 |
$3.40 |
$1.61B |
$298.98M |
18.6% |
| 2024 |
$3.52 |
$1.63B |
$268.31M |
16.4% |
| 2025 |
$5.13 |
$1.81B |
$403.3M |
22.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.13 |
$4.89 – $5.25 |
$1.97B |
$1.94B – $2.03B |
5 |
| 2027 |
$5.76 |
$5.47 – $6.04 |
$2.06B |
$2.01B – $2.12B |
5 |
| 2028 |
$6.50 |
$6.29 – $6.75 |
$2.17B |
$2.09B – $2.25B |
1 |
| 2029 |
$6.56 |
$6.36 – $6.81 |
$2.28B |
$2.23B – $2.35B |
1 |
