SharesGrow 7-Criteria Score
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Comfort Systems USA, Inc. (FIX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 53.8, erwartetes KGV von 45.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.86%, erwartete Gewinnrendite 2.22%. PEG 0.55 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $212.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 53.8).
- Erwartetes KGV 45.1 (niedriger als nachlaufend 53.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.55 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.86% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.22% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $1,573.67 (-4.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FIX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)53.8
Erwartetes P/E45.1
PEG-Verhältnis0.55
Erwartetes PEG1.69
P/B-Verhältnis22.45
P/S-Verhältnis6.04
EV/EBITDA37.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$29.00
Erwartetes EPS (Schätz.)$36.60
Buchwert / Aktie$69.45
Umsatz / Aktie$258.13
FCF / Aktie$29.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.86%
Forward Earnings Yield2.22%
Dividendenrendite0.14%
Graham-Zahl$212.88
SharesGrow Innerer Wert$1,053.64 (-36.1%)
Analystenziel$1,573.67 (-4.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.2 |
0.60 |
3.30 |
0.76 |
0.83% |
| 2017 |
29.4 |
-1.97 |
3.89 |
0.91 |
0.68% |
| 2018 |
14.4 |
0.14 |
3.26 |
0.74 |
0.75% |
| 2019 |
16.1 |
6.96 |
3.14 |
0.70 |
0.79% |
| 2020 |
12.8 |
0.39 |
2.76 |
0.67 |
0.81% |
| 2021 |
25.0 |
-6.43 |
4.46 |
1.17 |
0.48% |
| 2022 |
16.8 |
0.23 |
4.14 |
1.00 |
0.49% |
| 2023 |
22.8 |
0.71 |
5.76 |
1.41 |
0.41% |
| 2024 |
29.0 |
0.47 |
8.88 |
2.15 |
0.28% |
| 2025 |
32.3 |
0.33 |
13.47 |
3.62 |
0.21% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.72 |
$1.63B |
$64.9M |
4% |
| 2017 |
$1.47 |
$1.79B |
$55.27M |
3.1% |
| 2018 |
$3.00 |
$2.18B |
$112.9M |
5.2% |
| 2019 |
$3.08 |
$2.62B |
$114.32M |
4.4% |
| 2020 |
$4.09 |
$2.86B |
$150.14M |
5.3% |
| 2021 |
$3.93 |
$3.07B |
$143.35M |
4.7% |
| 2022 |
$6.82 |
$4.14B |
$245.95M |
5.9% |
| 2023 |
$9.01 |
$5.21B |
$323.4M |
6.2% |
| 2024 |
$14.60 |
$7.03B |
$522.43M |
7.4% |
| 2025 |
$28.88 |
$9.1B |
$1.02B |
11.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$36.76 |
$35.21 – $38.30 |
$10.95B |
$10.82B – $11.09B |
5 |
| 2027 |
$44.30 |
$39.63 – $48.97 |
$12.42B |
$11.69B – $13.15B |
4 |
| 2028 |
$46.81 |
$44.19 – $48.66 |
$13.27B |
$12.94B – $13.59B |
1 |
