SharesGrow 7-Criteria Score
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Comfort Systems USA, Inc. (FIX) cotiza a un P/E histórico de 53.8, P/E futuro de 45.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.86%, rendimiento de ganancias futuro 2.22%. PEG 0.55 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $212.88.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 53.8).
- P/E Futuro 45.1 (inferior al histórico 53.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.55 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.86% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $1,573.67 (-4.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FIX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.8
P/E Futuro45.1
Ratio PEG0.55
PEG Futuro1.69
Ratio P/B22.45
Ratio P/S6.04
EV/EBITDA37.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$29.00
EPS Futuro (Est.)$36.60
Valor en Libros / Acción$69.45
Ingresos / Acción$258.13
FCF / Acción$29.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.86%
Forward Earnings Yield2.22%
Rendimiento por Dividendo0.14%
Número de Graham$212.88
SharesGrow VI$1,053.64 (-36.1%)
Objetivo de Analistas$1,573.67 (-4.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.2 |
0.60 |
3.30 |
0.76 |
0.83% |
| 2017 |
29.4 |
-1.97 |
3.89 |
0.91 |
0.68% |
| 2018 |
14.4 |
0.14 |
3.26 |
0.74 |
0.75% |
| 2019 |
16.1 |
6.96 |
3.14 |
0.70 |
0.79% |
| 2020 |
12.8 |
0.39 |
2.76 |
0.67 |
0.81% |
| 2021 |
25.0 |
-6.43 |
4.46 |
1.17 |
0.48% |
| 2022 |
16.8 |
0.23 |
4.14 |
1.00 |
0.49% |
| 2023 |
22.8 |
0.71 |
5.76 |
1.41 |
0.41% |
| 2024 |
29.0 |
0.47 |
8.88 |
2.15 |
0.28% |
| 2025 |
32.3 |
0.33 |
13.47 |
3.62 |
0.21% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.72 |
$1.63B |
$64.9M |
4% |
| 2017 |
$1.47 |
$1.79B |
$55.27M |
3.1% |
| 2018 |
$3.00 |
$2.18B |
$112.9M |
5.2% |
| 2019 |
$3.08 |
$2.62B |
$114.32M |
4.4% |
| 2020 |
$4.09 |
$2.86B |
$150.14M |
5.3% |
| 2021 |
$3.93 |
$3.07B |
$143.35M |
4.7% |
| 2022 |
$6.82 |
$4.14B |
$245.95M |
5.9% |
| 2023 |
$9.01 |
$5.21B |
$323.4M |
6.2% |
| 2024 |
$14.60 |
$7.03B |
$522.43M |
7.4% |
| 2025 |
$28.88 |
$9.1B |
$1.02B |
11.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$36.76 |
$35.21 – $38.30 |
$10.95B |
$10.82B – $11.09B |
5 |
| 2027 |
$44.30 |
$39.63 – $48.97 |
$12.42B |
$11.69B – $13.15B |
4 |
| 2028 |
$46.81 |
$44.19 – $48.66 |
$13.27B |
$12.94B – $13.59B |
1 |
