SharesGrow 7-Criteria Score
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Franco-Nevada Corporation (FNV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.5, erwartetes KGV von 30.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.15%, erwartete Gewinnrendite 3.33%. PEG 0.45 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $71.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (34/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 46.5).
- Erwartetes KGV 30.0 (niedriger als nachlaufend 46.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.45 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.15% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.33% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $268.33 (+4.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FNV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.5
Erwartetes P/E30.0
PEG-Verhältnis0.45
Erwartetes PEG0.65
P/B-Verhältnis6.82
P/S-Verhältnis28.38
EV/EBITDA30.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.80
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.57
Buchwert / Aktie$39.53
Umsatz / Aktie$9.49
FCF / Aktie$7.72
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.15%
Forward Earnings Yield3.33%
Dividendenrendite0.59%
Graham-Zahl$71.81
SharesGrow Innerer Wert$224.38 (-12.8%)
Analystenziel$268.33 (+4.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
85.3 |
0.25 |
2.51 |
17.07 |
1.13% |
| 2017 |
74.7 |
1.41 |
3.09 |
21.56 |
0.86% |
| 2018 |
98.5 |
-3.29 |
2.81 |
20.96 |
1.05% |
| 2019 |
55.1 |
0.37 |
3.83 |
22.45 |
0.71% |
| 2020 |
69.4 |
-16.32 |
4.38 |
22.33 |
0.65% |
| 2021 |
36.3 |
0.32 |
4.39 |
20.50 |
0.68% |
| 2022 |
38.8 |
-4.28 |
4.07 |
20.66 |
0.76% |
| 2023 |
-45.6 |
0.27 |
3.69 |
17.45 |
1.10% |
| 2024 |
41.0 |
-0.19 |
3.77 |
20.32 |
1.07% |
| 2025 |
35.3 |
0.34 |
5.24 |
21.55 |
0.69% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.69 |
$610.2M |
$122.2M |
20% |
| 2017 |
$1.07 |
$675M |
$194.7M |
28.8% |
| 2018 |
$0.75 |
$653.2M |
$139M |
21.3% |
| 2019 |
$1.87 |
$844.1M |
$344.1M |
40.8% |
| 2020 |
$1.80 |
$1.02B |
$326.2M |
32% |
| 2021 |
$3.80 |
$1.3B |
$733.7M |
56.4% |
| 2022 |
$3.51 |
$1.32B |
$700.6M |
53.2% |
| 2023 |
$-2.43 |
$1.22B |
$-466.4M |
-38.3% |
| 2024 |
$2.87 |
$1.1B |
$552.1M |
50.1% |
| 2025 |
$5.86 |
$1.85B |
$1.13B |
61.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.57 |
$5.20 – $11.10 |
$2.67B |
$2.5B – $2.85B |
7 |
| 2027 |
$10.30 |
$8.93 – $11.58 |
$3.18B |
$2.93B – $3.66B |
7 |
| 2028 |
$10.12 |
$9.44 – $10.66 |
$2.76B |
$2.71B – $2.81B |
3 |
| 2029 |
$9.98 |
$8.91 – $11.46 |
$2.66B |
$2.44B – $2.97B |
1 |
