SharesGrow 7-Criteria Score
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Franco-Nevada Corporation (FNV) cotiza a un P/E histórico de 46.5, P/E futuro de 30.0. El rendimiento de ganancias histórico es 2.15%, rendimiento de ganancias futuro 3.33%. PEG 0.45 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $71.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 46.5).
- P/E Futuro 30.0 (inferior al histórico 46.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.45 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.15% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $268.33 (+4.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FNV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.5
P/E Futuro30.0
Ratio PEG0.45
PEG Futuro0.65
Ratio P/B6.82
Ratio P/S28.38
EV/EBITDA30.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.80
EPS Futuro (Est.)$8.57
Valor en Libros / Acción$39.53
Ingresos / Acción$9.49
FCF / Acción$7.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.15%
Forward Earnings Yield3.33%
Rendimiento por Dividendo0.59%
Número de Graham$71.81
SharesGrow VI$224.38 (-12.8%)
Objetivo de Analistas$268.33 (+4.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
85.3 |
0.25 |
2.51 |
17.07 |
1.13% |
| 2017 |
74.7 |
1.41 |
3.09 |
21.56 |
0.86% |
| 2018 |
98.5 |
-3.29 |
2.81 |
20.96 |
1.05% |
| 2019 |
55.1 |
0.37 |
3.83 |
22.45 |
0.71% |
| 2020 |
69.4 |
-16.32 |
4.38 |
22.33 |
0.65% |
| 2021 |
36.3 |
0.32 |
4.39 |
20.50 |
0.68% |
| 2022 |
38.8 |
-4.28 |
4.07 |
20.66 |
0.76% |
| 2023 |
-45.6 |
0.27 |
3.69 |
17.45 |
1.10% |
| 2024 |
41.0 |
-0.19 |
3.77 |
20.32 |
1.07% |
| 2025 |
35.3 |
0.34 |
5.24 |
21.55 |
0.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.69 |
$610.2M |
$122.2M |
20% |
| 2017 |
$1.07 |
$675M |
$194.7M |
28.8% |
| 2018 |
$0.75 |
$653.2M |
$139M |
21.3% |
| 2019 |
$1.87 |
$844.1M |
$344.1M |
40.8% |
| 2020 |
$1.80 |
$1.02B |
$326.2M |
32% |
| 2021 |
$3.80 |
$1.3B |
$733.7M |
56.4% |
| 2022 |
$3.51 |
$1.32B |
$700.6M |
53.2% |
| 2023 |
$-2.43 |
$1.22B |
$-466.4M |
-38.3% |
| 2024 |
$2.87 |
$1.1B |
$552.1M |
50.1% |
| 2025 |
$5.86 |
$1.85B |
$1.13B |
61.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.57 |
$5.20 – $11.10 |
$2.67B |
$2.5B – $2.85B |
7 |
| 2027 |
$10.30 |
$8.93 – $11.58 |
$3.18B |
$2.93B – $3.66B |
7 |
| 2028 |
$10.12 |
$9.44 – $10.66 |
$2.76B |
$2.71B – $2.81B |
3 |
| 2029 |
$9.98 |
$8.91 – $11.46 |
$2.66B |
$2.44B – $2.97B |
1 |
