SharesGrow 7-Criteria Score
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First Merchants Corporation (FRME) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.4, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.65%, erwartete Gewinnrendite 10.06%. PEG 0.75 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $61.66.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.75); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.65%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 10.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.75 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.65% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.06% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $49.00 (+19.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FRME
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.4
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.75
Erwartetes PEG1.68
P/B-Verhältnis0.95
P/S-Verhältnis2.46
EV/EBITDA12.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.93
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.11
Buchwert / Aktie$42.94
Umsatz / Aktie$18.30
FCF / Aktie$4.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.65%
Forward Earnings Yield10.06%
Dividendenrendite3.53%
Graham-Zahl$61.66
SharesGrow Innerer Wert$74.85 (+83.2%)
Analystenziel$49.00 (+19.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.9 |
1.26 |
1.70 |
4.81 |
1.45% |
| 2017 |
19.7 |
2.81 |
1.46 |
4.92 |
1.68% |
| 2018 |
10.6 |
0.21 |
1.20 |
3.49 |
2.47% |
| 2019 |
13.0 |
-14.00 |
1.20 |
3.87 |
2.40% |
| 2020 |
13.6 |
-0.97 |
1.08 |
3.62 |
2.80% |
| 2021 |
11.0 |
0.28 |
1.18 |
4.05 |
2.72% |
| 2022 |
10.7 |
40.79 |
1.17 |
3.33 |
3.13% |
| 2023 |
9.8 |
-4.18 |
0.98 |
2.20 |
3.73% |
| 2024 |
11.5 |
-1.35 |
1.01 |
2.21 |
3.59% |
| 2025 |
9.6 |
0.68 |
0.88 |
2.06 |
3.92% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.98 |
$318.52M |
$81.05M |
25.4% |
| 2017 |
$2.12 |
$385.91M |
$96.07M |
24.9% |
| 2018 |
$3.22 |
$484.4M |
$159.14M |
32.9% |
| 2019 |
$3.19 |
$552.09M |
$164.46M |
29.8% |
| 2020 |
$2.74 |
$558.43M |
$148.6M |
26.6% |
| 2021 |
$3.81 |
$555.96M |
$205.53M |
37% |
| 2022 |
$3.81 |
$712.95M |
$222.09M |
31.2% |
| 2023 |
$3.73 |
$999.49M |
$223.79M |
22.4% |
| 2024 |
$3.41 |
$1.05B |
$201.4M |
19.1% |
| 2025 |
$3.88 |
$1.05B |
$226M |
21.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.11 |
$4.07 – $4.16 |
$803.21M |
$798.95M – $807.47M |
5 |
| 2027 |
$4.54 |
$4.48 – $4.63 |
$848.66M |
$844.6M – $852.72M |
5 |
