SharesGrow 7-Criteria Score
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Primis Financial Corp. (FRST) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.7, erwartetes KGV von 9.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 17.66%, erwartete Gewinnrendite 10.99%. PEG 0.33 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.00.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.33); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (17.66%).
- PEG-Verhältnis 0.33 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 17.66% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (-0.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FRST
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.7
Erwartetes P/E9.1
PEG-Verhältnis0.33
Erwartetes PEG0.33
P/B-Verhältnis0.82
P/S-Verhältnis1.14
EV/EBITDA5.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.55
Buchwert / Aktie$17.14
Umsatz / Aktie$12.38
FCF / Aktie$0.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite17.66%
Forward Earnings Yield10.99%
Dividendenrendite2.84%
Graham-Zahl$31.00
SharesGrow Innerer Wert$13.67 (-3.1%)
Analystenziel$14.00 (-0.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.4 |
1.84 |
1.58 |
3.95 |
1.96% |
| 2017 |
121.6 |
-1.44 |
0.91 |
3.33 |
1.97% |
| 2018 |
9.4 |
0.01 |
0.91 |
2.49 |
2.42% |
| 2019 |
11.9 |
-8.30 |
1.04 |
3.02 |
2.21% |
| 2020 |
12.8 |
-0.42 |
0.75 |
2.23 |
3.32% |
| 2021 |
11.8 |
0.35 |
0.89 |
2.97 |
2.67% |
| 2022 |
20.6 |
-0.38 |
0.75 |
2.05 |
3.39% |
| 2023 |
-40.2 |
0.26 |
0.84 |
1.32 |
3.14% |
| 2024 |
-17.8 |
-0.17 |
0.82 |
1.13 |
3.44% |
| 2025 |
5.6 |
-0.01 |
0.81 |
1.10 |
2.88% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.83 |
$50.66M |
$10.31M |
20.4% |
| 2017 |
$0.13 |
$88.59M |
$2.43M |
2.7% |
| 2018 |
$1.39 |
$127.39M |
$33.69M |
26.4% |
| 2019 |
$1.36 |
$130.38M |
$33.17M |
25.4% |
| 2020 |
$0.96 |
$131.4M |
$22.98M |
17.5% |
| 2021 |
$1.26 |
$123.71M |
$31.25M |
25.3% |
| 2022 |
$0.72 |
$141.64M |
$14.15M |
10% |
| 2023 |
$0.40 |
$237.87M |
$-7.83M |
-3.3% |
| 2024 |
$-0.66 |
$254.11M |
$-16.21M |
-6.4% |
| 2025 |
$2.49 |
$312.6M |
$61.44M |
19.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.58 |
$1.58 – $1.58 |
$189.22M |
$189.22M – $189.22M |
1 |
| 2027 |
$1.98 |
$1.98 – $1.98 |
$207.44M |
$207.44M – $207.44M |
1 |
