SharesGrow 7-Criteria Score
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Primis Financial Corp. (FRST) cotiza a un P/E histórico de 5.7, P/E futuro de 9.1. El rendimiento de ganancias histórico es 17.66%, rendimiento de ganancias futuro 10.99%. PEG 0.33 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.33); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (17.66%).
- Ratio PEG 0.33 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 17.66% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $14.00 (-0.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FRST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.7
P/E Futuro9.1
Ratio PEG0.33
PEG Futuro0.33
Ratio P/B0.82
Ratio P/S1.14
EV/EBITDA5.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.49
EPS Futuro (Est.)$1.55
Valor en Libros / Acción$17.14
Ingresos / Acción$12.38
FCF / Acción$0.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias17.66%
Forward Earnings Yield10.99%
Rendimiento por Dividendo2.84%
Número de Graham$31.00
SharesGrow VI$13.67 (-3.1%)
Objetivo de Analistas$14.00 (-0.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.4 |
1.84 |
1.58 |
3.95 |
1.96% |
| 2017 |
121.6 |
-1.44 |
0.91 |
3.33 |
1.97% |
| 2018 |
9.4 |
0.01 |
0.91 |
2.49 |
2.42% |
| 2019 |
11.9 |
-8.30 |
1.04 |
3.02 |
2.21% |
| 2020 |
12.8 |
-0.42 |
0.75 |
2.23 |
3.32% |
| 2021 |
11.8 |
0.35 |
0.89 |
2.97 |
2.67% |
| 2022 |
20.6 |
-0.38 |
0.75 |
2.05 |
3.39% |
| 2023 |
-40.2 |
0.26 |
0.84 |
1.32 |
3.14% |
| 2024 |
-17.8 |
-0.17 |
0.82 |
1.13 |
3.44% |
| 2025 |
5.6 |
-0.01 |
0.81 |
1.10 |
2.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.83 |
$50.66M |
$10.31M |
20.4% |
| 2017 |
$0.13 |
$88.59M |
$2.43M |
2.7% |
| 2018 |
$1.39 |
$127.39M |
$33.69M |
26.4% |
| 2019 |
$1.36 |
$130.38M |
$33.17M |
25.4% |
| 2020 |
$0.96 |
$131.4M |
$22.98M |
17.5% |
| 2021 |
$1.26 |
$123.71M |
$31.25M |
25.3% |
| 2022 |
$0.72 |
$141.64M |
$14.15M |
10% |
| 2023 |
$0.40 |
$237.87M |
$-7.83M |
-3.3% |
| 2024 |
$-0.66 |
$254.11M |
$-16.21M |
-6.4% |
| 2025 |
$2.49 |
$312.6M |
$61.44M |
19.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.58 |
$1.58 – $1.58 |
$189.22M |
$189.22M – $189.22M |
1 |
| 2027 |
$1.98 |
$1.98 – $1.98 |
$207.44M |
$207.44M – $207.44M |
1 |
