SharesGrow 7-Criteria Score
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Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 47.3, erwartetes KGV von 12.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.11%, erwartete Gewinnrendite 7.91%. PEG 0.39 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.6 (niedriger als nachlaufend 47.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.39 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.11% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.91% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.50 (+196.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GDYN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)47.3
Erwartetes P/E12.6
PEG-Verhältnis0.39
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis0.84
P/S-Verhältnis1.12
EV/EBITDA6.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.11
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.44
Buchwert / Aktie$6.40
Umsatz / Aktie$4.86
FCF / Aktie$0.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.11%
Forward Earnings Yield7.91%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$4.05
SharesGrow Innerer Wert$105.82 (+1803.2%)
Analystenziel$16.50 (+196.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
4.0 |
0.00 |
2.14 |
0.74 |
5.81% |
| 2018 |
53.3 |
-0.58 |
14.74 |
5.36 |
- |
| 2019 |
50.4 |
2.27 |
10.08 |
4.61 |
0.37% |
| 2020 |
-44.7 |
0.20 |
3.72 |
5.07 |
- |
| 2021 |
-289.3 |
5.40 |
9.81 |
10.54 |
- |
| 2022 |
-26.6 |
-0.12 |
2.14 |
2.50 |
- |
| 2023 |
-567.9 |
6.02 |
2.62 |
3.20 |
- |
| 2024 |
426.3 |
-1.32 |
3.33 |
4.91 |
- |
| 2025 |
79.0 |
0.71 |
1.41 |
1.85 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.26 |
$70.68M |
$13.18M |
18.7% |
| 2018 |
$0.18 |
$91.87M |
$9.23M |
10% |
| 2019 |
$0.49 |
$118.33M |
$10.81M |
9.1% |
| 2020 |
$-0.28 |
$111.28M |
$-12.6M |
-11.3% |
| 2021 |
$-0.13 |
$211.28M |
$-7.7M |
-3.6% |
| 2022 |
$-0.42 |
$310.48M |
$-29.21M |
-9.4% |
| 2023 |
$-0.02 |
$312.91M |
$-1.77M |
-0.6% |
| 2024 |
$0.05 |
$350.57M |
$4.04M |
1.2% |
| 2025 |
$0.11 |
$411.83M |
$9.67M |
2.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.44 |
$0.35 – $0.48 |
$445.2M |
$441.55M – $450.97M |
3 |
| 2027 |
$0.53 |
$0.43 – $0.60 |
$494.24M |
$477.5M – $510.98M |
3 |
| 2028 |
$0.66 |
$0.63 – $0.68 |
$574.83M |
$572.76M – $576.91M |
1 |
