SharesGrow 7-Criteria Score
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Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) cotiza a un P/E histórico de 47.3, P/E futuro de 12.6. El rendimiento de ganancias histórico es 2.11%, rendimiento de ganancias futuro 7.91%. PEG 0.39 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.05.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.6 (inferior al histórico 47.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.39 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.11% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.91% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.50 (+196.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GDYN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)47.3
P/E Futuro12.6
Ratio PEG0.39
PEG Futuro0.04
Ratio P/B0.84
Ratio P/S1.12
EV/EBITDA6.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.11
EPS Futuro (Est.)$0.44
Valor en Libros / Acción$6.40
Ingresos / Acción$4.86
FCF / Acción$0.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.11%
Forward Earnings Yield7.91%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$4.05
SharesGrow VI$105.82 (+1803.2%)
Objetivo de Analistas$16.50 (+196.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
4.0 |
0.00 |
2.14 |
0.74 |
5.81% |
| 2018 |
53.3 |
-0.58 |
14.74 |
5.36 |
- |
| 2019 |
50.4 |
2.27 |
10.08 |
4.61 |
0.37% |
| 2020 |
-44.7 |
0.20 |
3.72 |
5.07 |
- |
| 2021 |
-289.3 |
5.40 |
9.81 |
10.54 |
- |
| 2022 |
-26.6 |
-0.12 |
2.14 |
2.50 |
- |
| 2023 |
-567.9 |
6.02 |
2.62 |
3.20 |
- |
| 2024 |
426.3 |
-1.32 |
3.33 |
4.91 |
- |
| 2025 |
79.0 |
0.71 |
1.41 |
1.85 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.26 |
$70.68M |
$13.18M |
18.7% |
| 2018 |
$0.18 |
$91.87M |
$9.23M |
10% |
| 2019 |
$0.49 |
$118.33M |
$10.81M |
9.1% |
| 2020 |
$-0.28 |
$111.28M |
$-12.6M |
-11.3% |
| 2021 |
$-0.13 |
$211.28M |
$-7.7M |
-3.6% |
| 2022 |
$-0.42 |
$310.48M |
$-29.21M |
-9.4% |
| 2023 |
$-0.02 |
$312.91M |
$-1.77M |
-0.6% |
| 2024 |
$0.05 |
$350.57M |
$4.04M |
1.2% |
| 2025 |
$0.11 |
$411.83M |
$9.67M |
2.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.44 |
$0.35 – $0.48 |
$445.2M |
$441.55M – $450.97M |
3 |
| 2027 |
$0.53 |
$0.43 – $0.60 |
$494.24M |
$477.5M – $510.98M |
3 |
| 2028 |
$0.66 |
$0.63 – $0.68 |
$574.83M |
$572.76M – $576.91M |
1 |
