SharesGrow 7-Criteria Score
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GMS Inc. (GMS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 37.7, erwartetes KGV von 17.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.66%, erwartete Gewinnrendite 5.80%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (23/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($85.64, 22.1%).
- Erwartetes KGV 17.2 (niedriger als nachlaufend 37.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.66% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.64 (-22.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
23/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GMS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)37.7
Erwartetes P/E17.2
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.79
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.38
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$139.58
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.66%
Forward Earnings Yield5.80%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$85.64 (-22.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.38 |
$1.86B |
$12.56M |
0.7% |
| 2017 |
$1.19 |
$2.32B |
$48.89M |
2.1% |
| 2018 |
$1.49 |
$2.51B |
$62.97M |
2.5% |
| 2019 |
$1.35 |
$3.12B |
$56M |
1.8% |
| 2020 |
$0.55 |
$3.24B |
$23.38M |
0.7% |
| 2021 |
$2.44 |
$3.3B |
$105.56M |
3.2% |
| 2022 |
$6.23 |
$4.63B |
$273.44M |
5.9% |
| 2023 |
$7.82 |
$5.33B |
$332.99M |
6.2% |
| 2024 |
$6.75 |
$5.5B |
$276.08M |
5% |
| 2025 |
$2.92 |
$5.51B |
$115.47M |
2.1% |
