SharesGrow 7-Criteria Score
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GMS Inc. (GMS) 의 후행 P/E는 37.7, 선행 P/E 17.2. 후행 이익수익률은 2.66%, 선행 이익수익률 5.80%. PEG 0.15 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (23/100, 미달) — 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($85.64, 22.1%).
- 선행 P/E 17.2 (후행 대비 하락 37.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.15 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.66% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.80% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $85.64 (-22.1% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 45/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
23/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GMS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)37.7
선행 P/E17.2
PEG 비율0.15
선행 PEG0.15
P/B 비율0.00
P/S 비율0.79
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.92
선행 EPS (추정)$6.38
주당 장부가치$0.00
주당 매출$139.58
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.66%
Forward Earnings Yield5.80%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$85.64 (-22.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.38 |
$1.86B |
$12.56M |
0.7% |
| 2017 |
$1.19 |
$2.32B |
$48.89M |
2.1% |
| 2018 |
$1.49 |
$2.51B |
$62.97M |
2.5% |
| 2019 |
$1.35 |
$3.12B |
$56M |
1.8% |
| 2020 |
$0.55 |
$3.24B |
$23.38M |
0.7% |
| 2021 |
$2.44 |
$3.3B |
$105.56M |
3.2% |
| 2022 |
$6.23 |
$4.63B |
$273.44M |
5.9% |
| 2023 |
$7.82 |
$5.33B |
$332.99M |
6.2% |
| 2024 |
$6.75 |
$5.5B |
$276.08M |
5% |
| 2025 |
$2.92 |
$5.51B |
$115.47M |
2.1% |
