SharesGrow 7-Criteria Score
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Gentex Corporation (GNTX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.97%, erwartete Gewinnrendite 8.97%. PEG 0.94 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.16.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.94); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.97%).
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 12.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.94 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.97% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $26.00 (+19.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GNTX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.94
Erwartetes PEG0.94
P/B-Verhältnis1.94
P/S-Verhältnis1.90
EV/EBITDA8.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.95
Buchwert / Aktie$11.35
Umsatz / Aktie$11.55
FCF / Aktie$2.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.97%
Forward Earnings Yield8.97%
Dividendenrendite2.18%
Graham-Zahl$21.16
SharesGrow Innerer Wert$59.56 (+174.6%)
Analystenziel$26.00 (+19.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.3 |
1.48 |
2.97 |
3.38 |
1.78% |
| 2017 |
14.7 |
0.85 |
2.92 |
3.34 |
1.82% |
| 2018 |
12.4 |
0.80 |
2.91 |
2.95 |
2.15% |
| 2019 |
17.2 |
9.39 |
3.76 |
3.93 |
1.59% |
| 2020 |
23.7 |
-1.52 |
4.19 |
4.88 |
1.42% |
| 2021 |
22.7 |
3.21 |
4.24 |
4.74 |
1.40% |
| 2022 |
19.7 |
-1.99 |
3.05 |
3.28 |
1.80% |
| 2023 |
17.5 |
0.50 |
3.24 |
3.26 |
1.50% |
| 2024 |
16.0 |
-4.21 |
2.63 |
2.80 |
1.70% |
| 2025 |
13.3 |
-7.83 |
2.05 |
2.02 |
2.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.19 |
$1.68B |
$347.59M |
20.7% |
| 2017 |
$1.41 |
$1.79B |
$406.79M |
22.7% |
| 2018 |
$1.62 |
$1.83B |
$437.88M |
23.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$1.86B |
$424.68M |
22.8% |
| 2020 |
$1.41 |
$1.69B |
$347.56M |
20.6% |
| 2021 |
$1.50 |
$1.73B |
$360.8M |
20.8% |
| 2022 |
$1.36 |
$1.92B |
$318.76M |
16.6% |
| 2023 |
$1.84 |
$2.3B |
$428.4M |
18.6% |
| 2024 |
$1.76 |
$2.31B |
$404.49M |
17.5% |
| 2025 |
$1.74 |
$2.53B |
$384.84M |
15.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.94 |
$1.90 – $2.02 |
$2.65B |
$2.62B – $2.66B |
5 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.04 – $2.32 |
$2.77B |
$2.76B – $2.79B |
5 |
| 2028 |
$2.43 |
$2.32 – $2.64 |
$2.9B |
$2.89B – $2.91B |
4 |
| 2029 |
$2.62 |
$2.58 – $2.64 |
$3.01B |
$2.97B – $3.02B |
2 |
| 2030 |
$2.88 |
$2.84 – $2.90 |
$3.1B |
$3.07B – $3.12B |
2 |
