SharesGrow 7-Criteria Score
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Gentex Corporation (GNTX) cotiza a un P/E histórico de 12.5, P/E futuro de 11.3. El rendimiento de ganancias histórico es 7.97%, rendimiento de ganancias futuro 8.87%. PEG 0.96 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.96); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+18.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.97%).
- P/E Futuro 11.3 (inferior al histórico 12.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.96 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.97% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $26.00 (+18.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GNTX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.5
P/E Futuro11.3
Ratio PEG0.96
PEG Futuro0.96
Ratio P/B1.94
Ratio P/S1.90
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.75
EPS Futuro (Est.)$1.95
Valor en Libros / Acción$11.35
Ingresos / Acción$11.55
FCF / Acción$2.09
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.97%
Forward Earnings Yield8.87%
Rendimiento por Dividendo2.18%
Número de Graham$21.16
SharesGrow VI$59.56 (+171.3%)
Objetivo de Analistas$26.00 (+18.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.3 |
1.48 |
2.97 |
3.38 |
1.78% |
| 2017 |
14.7 |
0.85 |
2.92 |
3.34 |
1.82% |
| 2018 |
12.4 |
0.80 |
2.91 |
2.95 |
2.15% |
| 2019 |
17.2 |
9.39 |
3.76 |
3.93 |
1.59% |
| 2020 |
23.7 |
-1.52 |
4.19 |
4.88 |
1.42% |
| 2021 |
22.7 |
3.21 |
4.24 |
4.74 |
1.40% |
| 2022 |
19.7 |
-1.99 |
3.05 |
3.28 |
1.80% |
| 2023 |
17.5 |
0.50 |
3.24 |
3.26 |
1.50% |
| 2024 |
16.0 |
-4.21 |
2.63 |
2.80 |
1.70% |
| 2025 |
13.3 |
-7.83 |
2.05 |
2.02 |
2.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.19 |
$1.68B |
$347.59M |
20.7% |
| 2017 |
$1.41 |
$1.79B |
$406.79M |
22.7% |
| 2018 |
$1.62 |
$1.83B |
$437.88M |
23.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$1.86B |
$424.68M |
22.8% |
| 2020 |
$1.41 |
$1.69B |
$347.56M |
20.6% |
| 2021 |
$1.50 |
$1.73B |
$360.8M |
20.8% |
| 2022 |
$1.36 |
$1.92B |
$318.76M |
16.6% |
| 2023 |
$1.84 |
$2.3B |
$428.4M |
18.6% |
| 2024 |
$1.76 |
$2.31B |
$404.49M |
17.5% |
| 2025 |
$1.74 |
$2.53B |
$384.84M |
15.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.94 |
$1.90 – $2.02 |
$2.65B |
$2.62B – $2.66B |
5 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.04 – $2.32 |
$2.77B |
$2.76B – $2.79B |
5 |
| 2028 |
$2.43 |
$2.32 – $2.64 |
$2.9B |
$2.89B – $2.91B |
4 |
| 2029 |
$2.62 |
$2.58 – $2.64 |
$3.01B |
$2.97B – $3.02B |
2 |
| 2030 |
$2.88 |
$2.84 – $2.90 |
$3.1B |
$3.07B – $3.12B |
2 |
