SharesGrow 7-Criteria Score
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Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 68.0, erwartetes KGV von 14.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.47%, erwartete Gewinnrendite 6.94%. PEG 0.97 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $5.46.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 68.0).
- Erwartetes KGV 14.4 (niedriger als nachlaufend 68.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.97 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.47% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $19.33 (+68.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GOOS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)68.0
Erwartetes P/E14.4
PEG-Verhältnis0.97
Erwartetes PEG0.91
P/B-Verhältnis2.59
P/S-Verhältnis1.00
EV/EBITDA10.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.22
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.80
Buchwert / Aktie$5.98
Umsatz / Aktie$15.03
FCF / Aktie$1.91
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.47%
Forward Earnings Yield6.94%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$5.46
SharesGrow Innerer Wert$17.80 (+55.2%)
Analystenziel$19.33 (+68.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
83.9 |
1.07 |
15.58 |
7.64 |
- |
| 2017 |
98.5 |
-8.21 |
14.58 |
5.28 |
11.92% |
| 2018 |
47.1 |
0.15 |
18.59 |
7.66 |
- |
| 2019 |
49.1 |
1.08 |
17.66 |
8.49 |
- |
| 2020 |
20.8 |
3.89 |
8.41 |
3.21 |
- |
| 2021 |
77.3 |
-1.44 |
9.41 |
6.02 |
- |
| 2022 |
37.7 |
1.05 |
8.33 |
3.25 |
- |
| 2023 |
37.6 |
-1.82 |
5.82 |
2.25 |
- |
| 2024 |
28.8 |
-1.80 |
4.03 |
1.26 |
- |
| 2025 |
11.8 |
0.17 |
2.07 |
0.83 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.25 |
$290.83M |
$26.49M |
9.1% |
| 2017 |
$0.21 |
$403.78M |
$21.64M |
5.4% |
| 2018 |
$0.86 |
$591.18M |
$96.06M |
16.2% |
| 2019 |
$1.28 |
$830.5M |
$143.6M |
17.3% |
| 2020 |
$1.36 |
$958.1M |
$148M |
15.4% |
| 2021 |
$0.64 |
$903.7M |
$70.3M |
7.8% |
| 2022 |
$0.87 |
$1.1B |
$94.6M |
8.6% |
| 2023 |
$0.69 |
$1.22B |
$72.7M |
6% |
| 2024 |
$0.57 |
$1.33B |
$58.4M |
4.4% |
| 2025 |
$0.97 |
$1.35B |
$94.8M |
7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.80 |
$0.75 – $0.82 |
$1.48B |
$1.47B – $1.51B |
4 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.94 – $1.03 |
$1.55B |
$1.54B – $1.58B |
4 |
| 2028 |
$1.06 |
$0.58 – $1.54 |
$1.62B |
$1.55B – $1.65B |
2 |
