SharesGrow 7-Criteria Score
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Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) cotiza a un P/E histórico de 68.0, P/E futuro de 14.4. El rendimiento de ganancias histórico es 1.47%, rendimiento de ganancias futuro 6.94%. PEG 0.97 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.46.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 68.0).
- P/E Futuro 14.4 (inferior al histórico 68.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.97 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.47% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.33 (+68.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GOOS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)68.0
P/E Futuro14.4
Ratio PEG0.97
PEG Futuro0.91
Ratio P/B2.59
Ratio P/S1.00
EV/EBITDA10.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.22
EPS Futuro (Est.)$0.80
Valor en Libros / Acción$5.98
Ingresos / Acción$15.03
FCF / Acción$1.91
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.47%
Forward Earnings Yield6.94%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$5.46
SharesGrow VI$17.80 (+55.2%)
Objetivo de Analistas$19.33 (+68.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
83.9 |
1.07 |
15.58 |
7.64 |
- |
| 2017 |
98.5 |
-8.21 |
14.58 |
5.28 |
11.92% |
| 2018 |
47.1 |
0.15 |
18.59 |
7.66 |
- |
| 2019 |
49.1 |
1.08 |
17.66 |
8.49 |
- |
| 2020 |
20.8 |
3.89 |
8.41 |
3.21 |
- |
| 2021 |
77.3 |
-1.44 |
9.41 |
6.02 |
- |
| 2022 |
37.7 |
1.05 |
8.33 |
3.25 |
- |
| 2023 |
37.6 |
-1.82 |
5.82 |
2.25 |
- |
| 2024 |
28.8 |
-1.80 |
4.03 |
1.26 |
- |
| 2025 |
11.8 |
0.17 |
2.07 |
0.83 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.25 |
$290.83M |
$26.49M |
9.1% |
| 2017 |
$0.21 |
$403.78M |
$21.64M |
5.4% |
| 2018 |
$0.86 |
$591.18M |
$96.06M |
16.2% |
| 2019 |
$1.28 |
$830.5M |
$143.6M |
17.3% |
| 2020 |
$1.36 |
$958.1M |
$148M |
15.4% |
| 2021 |
$0.64 |
$903.7M |
$70.3M |
7.8% |
| 2022 |
$0.87 |
$1.1B |
$94.6M |
8.6% |
| 2023 |
$0.69 |
$1.22B |
$72.7M |
6% |
| 2024 |
$0.57 |
$1.33B |
$58.4M |
4.4% |
| 2025 |
$0.97 |
$1.35B |
$94.8M |
7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.80 |
$0.75 – $0.82 |
$1.48B |
$1.47B – $1.51B |
4 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.94 – $1.03 |
$1.55B |
$1.54B – $1.58B |
4 |
| 2028 |
$1.06 |
$0.58 – $1.54 |
$1.62B |
$1.55B – $1.65B |
2 |
