SharesGrow 7-Criteria Score
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Genuine Parts Company (GPC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 225.4, erwartetes KGV von 14.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.44%, erwartete Gewinnrendite 7.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 225.4); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.44%).
- Erwartetes KGV 14.1 (niedriger als nachlaufend 225.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $141.75 (+29% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GPC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)225.4
Erwartetes P/E14.1
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis3.36
P/S-Verhältnis0.61
EV/EBITDA30.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.81
Buchwert / Aktie$31.97
Umsatz / Aktie$174.94
FCF / Aktie$3.03
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.44%
Forward Earnings Yield7.11%
Dividendenrendite3.88%
Graham-Zahl$18.48
SharesGrow Innerer Wert$347.24 (+216%)
Analystenziel$141.75 (+29%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.7 |
-24.09 |
4.46 |
0.93 |
2.72% |
| 2017 |
22.7 |
-2.49 |
4.10 |
0.86 |
2.83% |
| 2018 |
17.4 |
0.54 |
4.08 |
0.84 |
2.95% |
| 2019 |
24.9 |
-1.09 |
4.21 |
0.88 |
2.83% |
| 2020 |
-498.6 |
4.76 |
4.53 |
0.88 |
3.12% |
| 2021 |
22.4 |
-0.01 |
5.76 |
1.07 |
2.32% |
| 2022 |
20.8 |
0.62 |
6.48 |
1.11 |
2.02% |
| 2023 |
14.8 |
1.21 |
4.42 |
0.84 |
2.71% |
| 2024 |
18.0 |
-0.58 |
3.75 |
0.69 |
3.41% |
| 2025 |
259.1 |
-2.79 |
3.86 |
0.70 |
3.30% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.59 |
$15.34B |
$687.24M |
4.5% |
| 2017 |
$4.18 |
$16.31B |
$616.76M |
3.8% |
| 2018 |
$5.50 |
$18.74B |
$810.47M |
4.3% |
| 2019 |
$4.30 |
$17.52B |
$621.09M |
3.5% |
| 2020 |
$1.13 |
$16.54B |
$163.4M |
1% |
| 2021 |
$6.23 |
$18.87B |
$898.79M |
4.8% |
| 2022 |
$8.31 |
$22.1B |
$1.18B |
5.4% |
| 2023 |
$9.33 |
$23.09B |
$1.32B |
5.7% |
| 2024 |
$6.47 |
$23.49B |
$904.08M |
3.8% |
| 2025 |
$0.47 |
$24.3B |
$65.95M |
0.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.81 |
$7.53 – $8.02 |
$25.36B |
$25.14B – $25.64B |
5 |
| 2027 |
$8.51 |
$7.98 – $9.11 |
$26.31B |
$26.14B – $26.85B |
6 |
| 2028 |
$9.42 |
$9.32 – $9.61 |
$27.73B |
$27.73B – $27.73B |
1 |
| 2029 |
$11.25 |
$11.14 – $11.48 |
$29.37B |
$29.14B – $29.83B |
1 |
