SharesGrow 7-Criteria Score
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Genuine Parts Company (GPC) cotiza a un P/E histórico de 225.4, P/E futuro de 14.1. El rendimiento de ganancias histórico es 0.44%, rendimiento de ganancias futuro 7.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 225.4); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.44%).
- P/E Futuro 14.1 (inferior al histórico 225.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.44% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $141.75 (+29% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GPC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)225.4
P/E Futuro14.1
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B3.36
Ratio P/S0.61
EV/EBITDA30.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.47
EPS Futuro (Est.)$7.81
Valor en Libros / Acción$31.97
Ingresos / Acción$174.94
FCF / Acción$3.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.44%
Forward Earnings Yield7.11%
Rendimiento por Dividendo3.88%
Número de Graham$18.48
SharesGrow VI$347.24 (+216%)
Objetivo de Analistas$141.75 (+29%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.7 |
-24.09 |
4.46 |
0.93 |
2.72% |
| 2017 |
22.7 |
-2.49 |
4.10 |
0.86 |
2.83% |
| 2018 |
17.4 |
0.54 |
4.08 |
0.84 |
2.95% |
| 2019 |
24.9 |
-1.09 |
4.21 |
0.88 |
2.83% |
| 2020 |
-498.6 |
4.76 |
4.53 |
0.88 |
3.12% |
| 2021 |
22.4 |
-0.01 |
5.76 |
1.07 |
2.32% |
| 2022 |
20.8 |
0.62 |
6.48 |
1.11 |
2.02% |
| 2023 |
14.8 |
1.21 |
4.42 |
0.84 |
2.71% |
| 2024 |
18.0 |
-0.58 |
3.75 |
0.69 |
3.41% |
| 2025 |
259.1 |
-2.79 |
3.86 |
0.70 |
3.30% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.59 |
$15.34B |
$687.24M |
4.5% |
| 2017 |
$4.18 |
$16.31B |
$616.76M |
3.8% |
| 2018 |
$5.50 |
$18.74B |
$810.47M |
4.3% |
| 2019 |
$4.30 |
$17.52B |
$621.09M |
3.5% |
| 2020 |
$1.13 |
$16.54B |
$163.4M |
1% |
| 2021 |
$6.23 |
$18.87B |
$898.79M |
4.8% |
| 2022 |
$8.31 |
$22.1B |
$1.18B |
5.4% |
| 2023 |
$9.33 |
$23.09B |
$1.32B |
5.7% |
| 2024 |
$6.47 |
$23.49B |
$904.08M |
3.8% |
| 2025 |
$0.47 |
$24.3B |
$65.95M |
0.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.81 |
$7.53 – $8.02 |
$25.36B |
$25.14B – $25.64B |
5 |
| 2027 |
$8.51 |
$7.98 – $9.11 |
$26.31B |
$26.14B – $26.85B |
6 |
| 2028 |
$9.42 |
$9.32 – $9.61 |
$27.73B |
$27.73B – $27.73B |
1 |
| 2029 |
$11.25 |
$11.14 – $11.48 |
$29.37B |
$29.14B – $29.83B |
1 |
