SharesGrow 7-Criteria Score
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Gulfport Energy Corporation (GPOR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.2, erwartetes KGV von 7.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.89%, erwartete Gewinnrendite 13.66%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $219.13.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.34); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.89%).
- Erwartetes KGV 7.3 (niedriger als nachlaufend 9.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.89% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.66% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $238.25 (+24.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GPOR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.2
Erwartetes P/E7.3
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.34
P/B-Verhältnis2.14
P/S-Verhältnis2.99
EV/EBITDA5.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$22.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$26.09
Buchwert / Aktie$95.67
Umsatz / Aktie$69.01
FCF / Aktie$14.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.89%
Forward Earnings Yield13.66%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$219.13
SharesGrow Innerer Wert$289.52 (+51.6%)
Analystenziel$238.25 (+24.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-9.2 |
0.26 |
4.11 |
16.00 |
- |
| 2017 |
12.0 |
-0.07 |
1.69 |
4.73 |
- |
| 2018 |
12.2 |
-12.28 |
1.57 |
3.54 |
- |
| 2019 |
-1.7 |
0.00 |
2.56 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-2.1 |
0.11 |
-11.21 |
4.20 |
- |
| 2021 |
10.7 |
-0.09 |
2.44 |
0.99 |
0.10% |
| 2022 |
3.0 |
0.01 |
1.69 |
0.64 |
0.37% |
| 2023 |
1.7 |
0.01 |
1.13 |
2.36 |
0.19% |
| 2024 |
-12.7 |
0.10 |
1.90 |
3.58 |
0.13% |
| 2025 |
8.9 |
-0.04 |
2.07 |
2.86 |
0.04% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-7.97 |
$560.42M |
$-979.71M |
-174.8% |
| 2017 |
$2.41 |
$1.11B |
$435.15M |
39.3% |
| 2018 |
$2.45 |
$1.48B |
$430.56M |
29.1% |
| 2019 |
$-12.49 |
$1.14B |
$-2B |
-176% |
| 2020 |
$-10.14 |
$801.25M |
$-1.63B |
-202.8% |
| 2021 |
$6.49 |
$1.5B |
$138.17M |
9.2% |
| 2022 |
$20.29 |
$2.33B |
$494.7M |
21.2% |
| 2023 |
$66.46 |
$1.05B |
$1.47B |
139.9% |
| 2024 |
$-14.72 |
$928.6M |
$-261.39M |
-28.1% |
| 2025 |
$21.48 |
$1.32B |
$427.81M |
32.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$24.96 |
$22.06 – $29.14 |
$1.49B |
$1.43B – $1.58B |
9 |
| 2027 |
$27.86 |
$22.15 – $32.83 |
$1.58B |
$1.52B – $1.67B |
8 |
| 2028 |
$31.01 |
$30.93 – $31.08 |
$1.63B |
$1.58B – $1.68B |
2 |
| 2029 |
$31.25 |
$29.37 – $33.39 |
$1.72B |
$1.64B – $1.81B |
1 |
| 2030 |
$32.02 |
$30.09 – $34.21 |
$1.73B |
$1.65B – $1.82B |
1 |
