SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gulfport Energy Corporation (GPOR) cotiza a un P/E histórico de 9.2, P/E futuro de 7.3. El rendimiento de ganancias histórico es 10.89%, rendimiento de ganancias futuro 13.66%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $219.13.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+24.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.89%).
- P/E Futuro 7.3 (inferior al histórico 9.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.89% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $238.25 (+24.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GPOR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.2
P/E Futuro7.3
Ratio PEG0.34
PEG Futuro0.34
Ratio P/B2.14
Ratio P/S2.99
EV/EBITDA5.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$22.31
EPS Futuro (Est.)$26.09
Valor en Libros / Acción$95.67
Ingresos / Acción$69.01
FCF / Acción$14.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.89%
Forward Earnings Yield13.66%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$219.13
SharesGrow VI$289.52 (+51.6%)
Objetivo de Analistas$238.25 (+24.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-9.2 |
0.26 |
4.11 |
16.00 |
- |
| 2017 |
12.0 |
-0.07 |
1.69 |
4.73 |
- |
| 2018 |
12.2 |
-12.28 |
1.57 |
3.54 |
- |
| 2019 |
-1.7 |
0.00 |
2.56 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-2.1 |
0.11 |
-11.21 |
4.20 |
- |
| 2021 |
10.7 |
-0.09 |
2.44 |
0.99 |
0.10% |
| 2022 |
3.0 |
0.01 |
1.69 |
0.64 |
0.37% |
| 2023 |
1.7 |
0.01 |
1.13 |
2.36 |
0.19% |
| 2024 |
-12.7 |
0.10 |
1.90 |
3.58 |
0.13% |
| 2025 |
8.9 |
-0.04 |
2.07 |
2.86 |
0.04% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-7.97 |
$560.42M |
$-979.71M |
-174.8% |
| 2017 |
$2.41 |
$1.11B |
$435.15M |
39.3% |
| 2018 |
$2.45 |
$1.48B |
$430.56M |
29.1% |
| 2019 |
$-12.49 |
$1.14B |
$-2B |
-176% |
| 2020 |
$-10.14 |
$801.25M |
$-1.63B |
-202.8% |
| 2021 |
$6.49 |
$1.5B |
$138.17M |
9.2% |
| 2022 |
$20.29 |
$2.33B |
$494.7M |
21.2% |
| 2023 |
$66.46 |
$1.05B |
$1.47B |
139.9% |
| 2024 |
$-14.72 |
$928.6M |
$-261.39M |
-28.1% |
| 2025 |
$21.48 |
$1.32B |
$427.81M |
32.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$24.96 |
$22.06 – $29.14 |
$1.49B |
$1.43B – $1.58B |
9 |
| 2027 |
$27.86 |
$22.15 – $32.83 |
$1.58B |
$1.52B – $1.67B |
8 |
| 2028 |
$31.01 |
$30.93 – $31.08 |
$1.63B |
$1.58B – $1.68B |
2 |
| 2029 |
$31.25 |
$29.37 – $33.39 |
$1.72B |
$1.64B – $1.81B |
1 |
| 2030 |
$32.02 |
$30.09 – $34.21 |
$1.73B |
$1.65B – $1.82B |
1 |
