Green Brick Partners, Inc. GRBK NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Residential Construction • US • USD

SharesGrow Score

69/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$55.64

-17.5%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.5, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.57%, erwartete Gewinnrendite 9.59%. PEG 0.85 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $84.99.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.85); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.57%).
PEG-Verhältnis 0.85 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 10.57% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.

SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

69/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

ZUKUNFT

20/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✓

GESUNDH.

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

56/100

→ Income

WACHSTUM

55/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — GRBK

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)9.5

Erwartetes P/E10.4

PEG-Verhältnis0.85

Erwartetes PEG0.85

P/B-Verhältnis1.59

P/S-Verhältnis1.42

EV/EBITDA7.3

Daten je Aktie

EPS (TTM)$7.21

Erwartetes EPS (Schätz.)$6.47

Buchwert / Aktie$44.51

Umsatz / Aktie$48.32

FCF / Aktie$4.80

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite10.57%

Forward Earnings Yield9.59%

Dividendenrendite0.00%

Graham-Zahl$84.99

SharesGrow Innerer Wert$55.64 (-17.5%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	20.7	0.71	1.28	1.29	-
2017	37.4	-0.97	1.35	1.23	1.94%
2018	7.1	0.03	0.78	0.59	2.93%
2019	9.9	0.72	1.11	0.73	-
2020	10.2	0.11	1.81	1.19	-
2021	8.1	0.12	1.76	1.10	-
2022	4.0	0.06	1.09	0.66	0.24%
2023	8.3	3.87	1.81	1.33	0.12%
2024	6.6	0.18	1.55	1.20	0.11%
2025	8.8	-0.53	1.48	1.31	0.10%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.49	$380.33M	$23.76M	6.2%
2017	$0.30	$454.37M	$14.97M	3.3%
2018	$1.02	$623.65M	$51.62M	8.3%
2019	$1.16	$791.66M	$58.66M	7.4%
2020	$2.24	$976.02M	$113.69M	11.6%
2021	$3.72	$1.4B	$190.21M	13.6%
2022	$6.02	$1.76B	$291.9M	16.6%
2023	$6.14	$1.78B	$284.63M	16%
2024	$8.45	$2.1B	$381.58M	18.2%
2025	$7.07	$2.1B	$313.23M	14.9%