SharesGrow 7-Criteria Score
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Green Brick Partners, Inc. (GRBK) cotiza a un P/E histórico de 9.5, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 10.57%, rendimiento de ganancias futuro 9.87%. PEG 0.83 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $84.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.83); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.57%).
- Ratio PEG 0.83 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.57% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GRBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.5
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.83
PEG Futuro0.83
Ratio P/B1.59
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA7.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.21
EPS Futuro (Est.)$6.47
Valor en Libros / Acción$44.51
Ingresos / Acción$48.32
FCF / Acción$4.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.57%
Forward Earnings Yield9.87%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$84.99
SharesGrow VI$55.64 (-15.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.7 |
0.71 |
1.28 |
1.29 |
- |
| 2017 |
37.4 |
-0.97 |
1.35 |
1.23 |
1.94% |
| 2018 |
7.1 |
0.03 |
0.78 |
0.59 |
2.93% |
| 2019 |
9.9 |
0.72 |
1.11 |
0.73 |
- |
| 2020 |
10.2 |
0.11 |
1.81 |
1.19 |
- |
| 2021 |
8.1 |
0.12 |
1.76 |
1.10 |
- |
| 2022 |
4.0 |
0.06 |
1.09 |
0.66 |
0.24% |
| 2023 |
8.3 |
3.87 |
1.81 |
1.33 |
0.12% |
| 2024 |
6.6 |
0.18 |
1.55 |
1.20 |
0.11% |
| 2025 |
8.8 |
-0.53 |
1.48 |
1.31 |
0.10% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.49 |
$380.33M |
$23.76M |
6.2% |
| 2017 |
$0.30 |
$454.37M |
$14.97M |
3.3% |
| 2018 |
$1.02 |
$623.65M |
$51.62M |
8.3% |
| 2019 |
$1.16 |
$791.66M |
$58.66M |
7.4% |
| 2020 |
$2.24 |
$976.02M |
$113.69M |
11.6% |
| 2021 |
$3.72 |
$1.4B |
$190.21M |
13.6% |
| 2022 |
$6.02 |
$1.76B |
$291.9M |
16.6% |
| 2023 |
$6.14 |
$1.78B |
$284.63M |
16% |
| 2024 |
$8.45 |
$2.1B |
$381.58M |
18.2% |
| 2025 |
$7.07 |
$2.1B |
$313.23M |
14.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.47 |
$6.30 – $6.65 |
$2.06B |
$2.02B – $2.1B |
1 |
| 2027 |
$7.26 |
$6.97 – $7.55 |
$2.27B |
$2.26B – $2.28B |
2 |
