SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Geo Energy Resources Limited (GRYRF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.8, erwartetes KGV von 6.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.34%, erwartete Gewinnrendite 14.88%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.05); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.34%).
- Erwartetes KGV 6.7 (niedriger als nachlaufend 15.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.34% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.88% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GRYRF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.8
Erwartetes P/E6.7
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.77
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.02
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.05
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$0.40
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.34%
Forward Earnings Yield14.88%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.02 |
$182.11M |
$22.2M |
12.2% |
| 2017 |
$0.03 |
$316.3M |
$36.69M |
11.6% |
| 2018 |
$0.01 |
$299.24M |
$18.02M |
6% |
| 2019 |
$-0.03 |
$249.11M |
$-47.47M |
-19.1% |
| 2020 |
$0.07 |
$306.76M |
$94.91M |
30.9% |
| 2021 |
$0.13 |
$641.89M |
$177.94M |
27.7% |
| 2022 |
$0.12 |
$733.47M |
$161.56M |
22% |
| 2023 |
$0.04 |
$488.97M |
$61.98M |
12.7% |
| 2024 |
$0.03 |
$393.16M |
$36.33M |
9.2% |
| 2025 |
$0.02 |
$571.38M |
$27.81M |
4.9% |
