SharesGrow 7-Criteria Score
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Geo Energy Resources Limited (GRYRF) 의 후행 P/E는 15.8, 선행 P/E 6.7. 후행 이익수익률은 6.34%, 선행 이익수익률 14.88%. PEG 0.05 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.05); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.34%).
- 선행 P/E 6.7 (후행 대비 하락 15.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.05 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.34% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 14.88% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 48/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GRYRF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.8
선행 P/E6.7
PEG 비율0.05
선행 PEG0.05
P/B 비율0.00
P/S 비율0.77
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.02
선행 EPS (추정)$0.05
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.40
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.34%
Forward Earnings Yield14.88%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.02 |
$182.11M |
$22.2M |
12.2% |
| 2017 |
$0.03 |
$316.3M |
$36.69M |
11.6% |
| 2018 |
$0.01 |
$299.24M |
$18.02M |
6% |
| 2019 |
$-0.03 |
$249.11M |
$-47.47M |
-19.1% |
| 2020 |
$0.07 |
$306.76M |
$94.91M |
30.9% |
| 2021 |
$0.13 |
$641.89M |
$177.94M |
27.7% |
| 2022 |
$0.12 |
$733.47M |
$161.56M |
22% |
| 2023 |
$0.04 |
$488.97M |
$61.98M |
12.7% |
| 2024 |
$0.03 |
$393.16M |
$36.33M |
9.2% |
| 2025 |
$0.02 |
$571.38M |
$27.81M |
4.9% |
