SharesGrow 7-Criteria Score
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Granite Construction Incorporated (GVA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 28.6, erwartetes KGV von 23.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.50%, erwartete Gewinnrendite 4.28%. PEG 0.57 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $52.82.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (54/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 23.4 (niedriger als nachlaufend 28.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.57 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.50% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.28% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $143.50 (+13% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GVA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)28.6
Erwartetes P/E23.4
PEG-Verhältnis0.57
Erwartetes PEG0.47
P/B-Verhältnis4.68
P/S-Verhältnis1.25
EV/EBITDA12.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.43
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.43
Buchwert / Aktie$28.01
Umsatz / Aktie$101.47
FCF / Aktie$7.58
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.50%
Forward Earnings Yield4.28%
Dividendenrendite0.41%
Graham-Zahl$52.82
SharesGrow Innerer Wert$306.88 (+141.7%)
Analystenziel$143.50 (+13%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
38.1 |
-5.87 |
2.46 |
0.87 |
0.95% |
| 2017 |
74.0 |
-1.84 |
2.67 |
0.84 |
0.82% |
| 2018 |
3,015.0 |
235.72 |
1.30 |
0.53 |
1.28% |
| 2019 |
-21.4 |
0.09 |
1.13 |
0.44 |
1.89% |
| 2020 |
-8.4 |
-0.06 |
1.25 |
0.34 |
1.95% |
| 2021 |
175.5 |
-1.64 |
1.83 |
0.51 |
1.34% |
| 2022 |
18.7 |
0.02 |
1.64 |
0.47 |
1.49% |
| 2023 |
51.2 |
-1.09 |
2.28 |
0.64 |
1.02% |
| 2024 |
30.4 |
0.16 |
3.79 |
0.96 |
0.59% |
| 2025 |
26.1 |
0.49 |
4.27 |
1.14 |
0.45% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.42 |
$2.51B |
$57.12M |
2.3% |
| 2017 |
$0.84 |
$2.99B |
$34.12M |
1.1% |
| 2018 |
$0.96 |
$3.32B |
$582K |
0% |
| 2019 |
$-1.29 |
$3.45B |
$-60.19M |
-1.7% |
| 2020 |
$-3.18 |
$3.56B |
$-145.12M |
-4.1% |
| 2021 |
$0.22 |
$3.01B |
$10.1M |
0.3% |
| 2022 |
$1.59 |
$3.3B |
$83.3M |
2.5% |
| 2023 |
$0.83 |
$3.51B |
$43.6M |
1.2% |
| 2024 |
$2.41 |
$4.01B |
$126.35M |
3.2% |
| 2025 |
$3.63 |
$4.42B |
$193M |
4.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.21 |
$5.10 – $5.32 |
$4.97B |
$4.94B – $5.01B |
2 |
| 2027 |
$6.29 |
$6.16 – $6.42 |
$5.31B |
$5.18B – $5.43B |
2 |
| 2028 |
$7.40 |
$7.24 – $7.55 |
$5.43B |
$5.34B – $5.52B |
1 |
